الاختراق في التداول: ما هو وكيف يؤثر على قراراتك؟
هل تعلم ما هو الاختراق في التداول ؟!
ما هو الاختراق في التداول؟
يشير الاختراق إلى تحرك سعر أحد الأصول فوق منطقة مقاومة، أو تحركه أسفل منطقة دعم. يشير الاختراق إلى إمكانية بدء السعر في الاتجاه في اتجاه الاختراق.
على سبيل المثال، قد يشير الاختراق إلى الاتجاه الصعودي من نمط الرسم البياني إلى أن السعر سيبدأ في الاتجاه نحو الارتفاع. تُظهر الاختراقات التي تحدث عند حجم مرتفع (مقارنة بالحجم الطبيعي) إقناعًا أكبر مما يعني أن السعر أكثر عرضة للاتجاه في هذا الاتجاه.
المعلومات الأساسية
-
يحدث الاختراق عندما يتحرك السعر فوق مستوى المقاومة أو يتحرك تحت مستوى الدعم.
-
يمكن أن تكون الاختراقات ذاتية نظرًا لأن ليس كل المتداولين سيتعرفون على نفس مستويات الدعم والمقاومة أو يستخدمونها.
-
توفر الاختراقات فرص تداول محتملة. يشير الاختراق إلى الاتجاه الصعودي إلى إمكانية حصول المتداولين على مراكز طويلة الأجل أو تغطية المراكز القصيرة. يشير الاختراق إلى الاتجاه الهبوطي إلى إمكانية حصول المتداولين على مراكز قصيرة الأجل أو بيع المراكز الطويلة.
-
إن الاختراقات ذات الحجم المرتفع نسبيًا تظهر الإقناع والاهتمام، وبالتالي من المرجح أن يستمر السعر في التحرك في اتجاه الاختراق.
-
إن الاختراقات عند حجم نسبي منخفض تكون أكثر عرضة للفشل، وبالتالي فإن السعر أقل عرضة للاتجاه في اتجاه الاختراق.
فهم الاختراق
تعريف الاختراق
- تعريف الاختراق: هو عندما يكسر سعر السهم مستوى دعم أو مقاومة كان محصورًا عنده لفترة.
- لماذا يحدث الاختراق؟ بسبب تغير في سلوك المتداولين. عندما يكسر السعر المستوى، يقوم بعض المتداولين بالدخول في صفقة جديدة، بينما يغلق آخرون صفقاتهم الحالية.
أهمية الحجم في الاختراق
- الحجم المرتفع يؤكد الاختراق: عندما يكون هناك حجم تداول كبير عند حدوث الاختراق، فهذا يعني أن الكثير من المتداولين شاركوا في هذه الحركة، مما يزيد من قوة الاختراق.
- الحجم المنخفض يشكك في الاختراق: إذا كان الحجم منخفضًا، فقد يكون الاختراق ضعيفًا وقد يعكس السعر اتجاهه مرة أخرى.
علاقة الاختراق بالأنماط البيانية
- الأنماط البيانية تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة: مثل المثلثات والأعلام، هذه الأنماط تشكل مناطق محددة حيث من المتوقع حدوث اختراق.
- المتداولون يراقبون هذه المستويات: عند حدوث الاختراق، يتخذ المتداولون قراراتهم بشأن الشراء أو البيع بناءً على اتجاه الاختراق.
تصحيح مؤقت بعد الاختراق
- العودة إلى نقطة الاختراق: بعد حدوث اختراق قوي، غالبًا ما يعود السعر مؤقتًا إلى نقطة الاختراق قبل أن يستمر في اتجاه الاختراق.
- سبب العودة: يرجع ذلك إلى عمليات البيع السريعة التي يقوم بها المتداولون الذين اشتروا عند نقطة الاختراق لتحقيق أرباح سريعة.
استخدام أوامر وقف الخسارة
- أهمية وقف الخسارة: لحماية المتداول من خسائر كبيرة في حالة فشل الاختراق.
- مكان وضع وقف الخسارة: يوضع وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة مباشرةً في حالة الشراء، وفوق مستوى الدعم مباشرةً في حالة البيع.
باختصار:
الاختراق هو حدث مهم في تحليل الأسواق، حيث يشير إلى تغير في الاتجاه. الحجم يلعب دورًا مهمًا في تأكيد قوة الاختراق. الأنماط البيانية تساعد في تحديد مناطق الاختراق المحتملة. المتداولون يستخدمون أوامر وقف الخسارة لحماية أنفسهم من المخاطر.
مثال على الاختراق
يُظهر الرسم البياني زيادة كبيرة في الحجم، مرتبطة بإصدار أرباح ، حيث اخترق السعر منطقة المقاومة لنمط الرسم البياني المثلثي. كان الاختراق قويًا لدرجة أنه تسبب في فجوة سعرية . استمر السعر في التحرك للأعلى ولم يعود إلى نقطة الاختراق الأصلية. هذه علامة على اختراق قوي للغاية.
كان من الممكن أن يستخدم المتداولون الاختراق للدخول في مراكز طويلة الأجل و/أو الخروج من مراكز قصيرة الأجل. وفي حالة الدخول في مراكز طويلة الأجل، يتم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى مقاومة المثلث ( أو حتى أسفل دعم المثلث). ولأن السعر شهد اختراقًا كبيرًا، فقد لا يكون موقع وقف الخسارة هذا مثاليًا. وبعد أن يستمر السعر في التحرك إلى الأعلى بعد الاختراق، يمكن وضع وقف الخسارة إلى الأعلى من أجل تقليل المخاطر أو تأمين الربح.
الفرق بين الاختراق والارتفاع/الانخفاض خلال 52 أسبوعًا
قد يؤدي الاختراق إلى تحرك السعر إلى أعلى أو أدنى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا ، إذا حدث اختراق بالقرب من أعلى أو أدنى مستوى سابق. ولكن ليست كل أعلى أو أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا نتيجة لاختراق حديث. إن أعلى أو أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا هو ببساطة أعلى أو أدنى سعر شوهد خلال العام الماضي. الاختراق هو تحرك فوق أو تحت المقاومة.
حدود استخدام Breakouts
هناك مشكلتان رئيسيتان في استخدام الاختراقات. المشكلة الرئيسية هي الاختراقات الفاشلة. غالبًا ما يتحرك السعر إلى ما بعد المقاومة أو الدعم مباشرةً، مما يجذب المتداولين الذين يعتمدون على الاختراقات. ثم ينعكس السعر ولا يستمر في التحرك في اتجاه الاختراق. يمكن أن يحدث هذا عدة مرات قبل حدوث اختراق حقيقي.
مستويات الدعم والمقاومة هي أيضًا ذاتية.لا يهتم الجميع بنفس المستويات. ولهذا السبب فإن مراقبة حجم التداول مفيدة. تشير الزيادة في حجم التداول عند الاختراق إلى أن المستوى مهم. كما يشير نقص حجم التداول إلى أن المستوى ليس مهمًا أو أن المتداولين الكبار (الذين يخلقون حجم تداول كبير) ليسوا مستعدين للمشاركة بعد.
خلاصة القول:
الاختراق هو أحد أهم مفاهيم التحليل الفني الذي يستخدمه المتداولون لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات.
ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بأن الاختراقات ليست سوى جزء واحد من الصورة الكبيرة. يجب دمجها مع مؤشرات فنية أخرى وتحليل أساسي شامل لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.
لذا تذكر دائمًا أن التداول هو فن وعلم، ويتطلب من المتداولين تطوير مهاراتهم باستمرار.
اقرأ أيضًا: