تشريح تداولات الاختراق

يستخدم المستثمرون النشطون التداول عند الاختراق لاتخاذ موقف في المراحل المبكرة من الاتجاه.

وبشكل عام، يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية نقطة البداية لتحركات الأسعار الكبرى والتوسع في التقلبات ، وعند إدارتها بشكل صحيح، يمكن أن تقدم مخاطر هبوطية محدودة.

في جميع أنحاء هذه المقالة، سنطلعك على تشريح هذه التجارة ونقدم بعض الأفكار لإدارة أسلوب التداول هذا بشكل أفضل.

ما هو الاختراق؟

الاختراق هو تحرك سعر السهم خارج مستوى دعم أو مقاومة محدد مع زيادة الحجم . يدخل متداول الاختراق مركزًا طويلًا بعد أن يخترق سعر السهم مستوى المقاومة أو يدخل مركزًا قصيرًا بعد أن يخترق السهم مستوى الدعم. بمجرد تداول السهم خارج حاجز السعر، تميل التقلبات إلى الزيادة وعادةً ما تتجه الأسعار في اتجاه الاختراق. والسبب وراء كون الاختراقات استراتيجية تداول مهمة للغاية هو أن هذه الإعدادات هي نقطة البداية لزيادات التقلبات المستقبلية وتقلبات الأسعار الكبيرة وفي العديد من الظروف اتجاهات الأسعار الرئيسية.

تحدث الاختراقات في جميع أنواع بيئات السوق. وعادةً ما تكون تحركات الأسعار الأكثر انفجارًا نتيجة لاختراقات القنوات واختراقات أنماط الأسعار مثل المثلثات أو الأعلام أو أنماط الرأس والكتفين .

ومع انكماش التقلبات خلال هذه الأطر الزمنية، فإنها ستتوسع عادةً بعد تحرك الأسعار إلى ما هو أبعد من النطاقات المحددة.

بغض النظر عن الإطار الزمني، فإن التداول المتقطع هو استراتيجية رائعة. سواء كنت تستخدم الرسوم البيانية اليومية أو اليومية أو الأسبوعية، فإن المفاهيم عالمية. يمكنك تطبيق هذه الاستراتيجية على التداول اليومي أو التداول المتأرجح أو أي أسلوب من أساليب التداول.

العثور على مرشح جيد

عند تداول الاختراقات، من المهم مراعاة مستويات الدعم والمقاومة للسهم الأساسي. فكلما زاد عدد المرات التي لامست فيها أسعار الأسهم هذه المناطق، كلما كانت هذه المستويات أكثر صحة وأهمية. وفي الوقت نفسه، كلما طالت مدة بقاء مستويات الدعم والمقاومة هذه، كانت النتيجة أفضل عندما يخترق سعر السهم أخيرًا.

مع توحيد الأسعار  ، ستظهر أنماط أسعار مختلفة على مخطط الأسعار. تعد التشكيلات مثل القنوات والمثلثات والأعلام أدوات قيمة عند البحث عن أسهم للتداول. وبصرف النظر عن الأنماط، فإن الاتساق وطول الوقت الذي التزم فيه سعر السهم بمستويات الدعم أو المقاومة هي عوامل مهمة يجب مراعاتها عند العثور على مرشح جيد للتداول.

نقاط الدخول

بعد العثور على أداة جيدة للتداول، حان الوقت للتخطيط للتداول. وأسهل اعتبار هو نقطة الدخول . نقاط الدخول واضحة إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بتحديد المواقف عند الاختراق. بمجرد ضبط الأسعار للإغلاق فوق مستوى المقاومة، سيحدد المستثمر موقفًا صعوديًا . عندما يتم ضبط الأسعار للإغلاق أسفل مستوى الدعم، سيتخذ المستثمر موقفًا هبوطيًا.

لتحديد الفرق بين الاختراق والخروج المزيف ، انتظر التأكيد. على سبيل المثال، تحدث الاختراقات المزيفة عندما تفتح الأسعار عند مستوى أعلى من مستوى الدعم أو المقاومة، ولكن بحلول نهاية اليوم، ينتهي بها الأمر بالعودة إلى نطاق التداول السابق . إذا تصرف المستثمر بسرعة كبيرة أو بدون تأكيد، فلا يوجد ما يضمن استمرار الأسعار في الدخول إلى منطقة جديدة. يبحث العديد من المستثمرين عن حجم أعلى من المتوسط ​​كتأكيد أو ينتظرون نحو إغلاق فترة التداول لتحديد ما إذا كانت الأسعار ستحافظ على المستويات التي خرجت منها.

تخطيط الخروج

إن الخروج المحدد مسبقًا يشكل عنصرًا أساسيًا لنجاح نهج التداول. عند تداول الاختراقات، هناك ثلاث خطط للخروج يجب ترتيبها قبل إنشاء مركز.

1. أين تخرج مع تحقيق الربح؟

عند التخطيط لأسعار الهدف، انظر إلى سلوك السهم الأخير لتحديد هدف معقول. عند تداول أنماط الأسعار، من السهل استخدام حركة السعر الأخيرة لتحديد هدف السعر . على سبيل المثال، إذا كان نطاق القناة أو نمط السعر الأخير ست نقاط، فيجب استخدام هذا المبلغ كهدف سعر بمجرد اختراق السهم (انظر أدناه).

هناك فكرة أخرى تتلخص في حساب التقلبات السعرية الأخيرة وحساب متوسطها للحصول على هدف سعري نسبي. فإذا كان السهم قد حقق تقلبًا متوسطًا في السعر بمقدار أربع نقاط خلال التقلبات السعرية القليلة الماضية، فسيكون هذا هدفًا معقولًا.

هذه بعض الأفكار حول كيفية تحديد أهداف الأسعار كهدف للتداول. يجب أن يكون هذا هو هدفك للتداول. بعد الوصول إلى الهدف، يمكن للمستثمر الخروج من المركز، أو الخروج من جزء من المركز للسماح لبقية المركز بالعمل، أو رفع أمر وقف الخسارة لتثبيت الأرباح.

2. أين تخرج في حالة الخسارة؟

من المهم معرفة متى تفشل الصفقة. توفر تجارة الاختراق هذه الرؤية بطريقة واضحة إلى حد ما. بعد الاختراق، يجب أن تعمل مستويات المقاومة القديمة كدعم جديد ويجب أن تعمل مستويات الدعم القديمة كمقاومة جديدة. هذا اعتبار مهم لأنه طريقة موضوعية لتحديد متى تفشل الصفقة وطريقة سهلة لتحديد مكان وضع أمر وقف الخسارة. بعد اتخاذ موقف، استخدم مستوى الدعم أو المقاومة القديم كخط في الرمال لإغلاق صفقة خاسرة. على سبيل المثال، ادرس مخطط PCZ أدناه.

بعد فشل التداول، من المهم الخروج من التداول بسرعة. لا تمنح الخسارة مساحة كبيرة أبدًا. إذا لم تكن حذرًا، فقد تتراكم الخسائر.

3. أين يتم تعيين أمر الإيقاف

عند التفكير في مكان الخروج من مركز بخسارة، استخدم مستوى الدعم أو المقاومة السابق الذي تجاوزته الأسعار. إن وضع حد للخسارة ضمن هذه المعايير بشكل مريح هو طريقة آمنة لحماية المركز دون تعريض التداول لمخاطر هبوطية كبيرة. إن وضع حد للخسارة أعلى من هذا المستوى من المرجح أن يؤدي إلى الخروج قبل الأوان لأن من الشائع أن تعيد الأسعار اختبار مستويات الأسعار التي تجاوزتها للتو.

بالنظر إلى الرسم البياني أعلاه، يمكنك رؤية توحيد الأسعار الأولي، والاختراق، وإعادة الاختبار، والوصول إلى هدف السعر. العملية ميكانيكية إلى حد ما. عند التفكير في مكان وضع أمر وقف الخسارة، إذا تم وضعه فوق مستوى المقاومة القديم، فلن تتمكن الأسعار من إعادة اختبار هذه المستويات وكان المستثمر سيتوقف قبل الأوان. يسمح وضع الإيقاف أسفل هذا المستوى للأسعار بإعادة الاختبار والقبض على التداول بسرعة إذا فشل.

ملخص

باختصار، إليك الخطوات التي يجب اتباعها عند تداول الاختراقات:

1. 1. حدد المرشح: ابحث عن الأسهم التي بنت مستويات دعم أو مقاومة قوية وراقبها. تذكر أنه كلما كانت مستويات الدعم أو المقاومة أقوى، كانت النتيجة أفضل. تأكد من فهمك لهذا الأمر عند شراء الأسهم.
   2. انتظر الاختراق: إن العثور على مرشح جيد لا يعني أنه يجب اتخاذ قرار التداول قبل الأوان. انتظر بصبر حتى يتحرك سعر السهم. للتأكد من أن الاختراق سيصمد، في اليوم الذي يتداول فيه سعر السهم خارج مستوى الدعم أو المقاومة، انتظر حتى قرب نهاية يوم التداول لاتخاذ قرارك.
   3. حدد هدفًا معقولاً: إذا كنت تنوي الدخول في صفقة، فحدد توقعاتك بشأن الاتجاه الذي ستسلكه. وإذا لم تفعل ذلك، فلن تعرف أين تخرج من الصفقة. ويمكن القيام بذلك عن طريق حساب متوسط ​​التحرك الذي يقوم به السهم أو قياس المسافة بين الدعم والمقاومة (خاصة عند تداول أنماط الأسعار).
   4. السماح للسهم بإعادة الاختبار: هذه هي الخطوة الأكثر أهمية. عندما يكسر سعر السهم مستوى مقاومة، تصبح المقاومة القديمة دعمًا جديدًا. عندما يكسر السهم مستوى دعم، يصبح الدعم القديم مقاومة جديدة . في أغلب صفقاتك، سيختبر السهم المستوى الذي كسره بعد أول يومين. استعد لذلك.
   5. اعرف متى تفشل صفقتك/نمطك : عندما يحاول السهم إعادة اختبار مستوى دعم أو مقاومة سابق ويكسره مرة أخرى، فهذا هو المكان الذي يفشل فيه النمط أو الاختراق. من الضروري أن تتقبل الخسارة في هذه المرحلة. لا تخاطر بخسائرك.
   6. الخروج من الصفقات عند إغلاق السوق: لا يمكنك التمييز عند الافتتاح ما إذا كانت الأسعار ستظل عند مستوى معين. ولهذا السبب قد تفكر في الانتظار حتى قرب إغلاق السوق للخروج من صفقة خاسرة. إذا ظل السهم خارج مستوى دعم أو مقاومة محدد مسبقًا عند إغلاق السوق، فقد حان الوقت لإغلاق المركز والانتقال إلى المركز التالي.
   7. تحلى بالصبر: تتطلب هذه الإستراتيجية قدرًا كبيرًا من الصبر. باتباع هذه الخطوات، ستقلل من المشاعر وستكون أكثر موضوعية بشأن التداول.
   8. الخروج عند هدفك: إذا لم تخرج من الصفقة بخسارة، فأنت في الصفقة. يجب أن تظل في الصفقة حتى يصل سعر السهم إلى هدفه أو تصل إلى هدفك الزمني دون الوصول إلى سعرك المستهدف.

خلاصة القول

إن التداول عند الاختراق يرحب بالتقلبات. ومن المرجح أن يؤدي التقلب الذي يحدث بعد الاختراق إلى توليد المشاعر لأن الأسعار تتحرك بسرعة.

إن استخدام الخطوات الموضحة في هذه المقالة سيساعدك على تحديد خطة تداول يمكنها، عند تنفيذها بشكل صحيح، أن تقدم عوائد كبيرة ومخاطر يمكن إدارتها.