سر التباعد في التحليل الفني

ما هو التباعد في التحليل الفني، وكيف يؤثر على التنبؤ بأسعار العملات المشفرة؟

اكتشف معنا ضمن هذا المحتوى سر التباعد في التحليل الفني!

إذا كنت تقوم بالتحليل الفني لفترة من الوقت، فربما تكون قد واجهت موقفًا حيث لا تتوافق حركة سعر العملة المشفرة أو الرمز المميز مع قيم مؤشرك. يُطلق على هذا التباعد، وعند استخدامه بشكل جيد، يمكن أن يجعل التنبؤ بسعر العملة المشفرة أسهل كثيرًا بالنسبة لك.

لذا، في هذه المقالة، سنكتشف معًا سر التباعد في التحليل الفني وأنواعه والمؤشرات التي يمكنك استخدامها لتحديده.

التباعد هو ظاهرة تحدث عندما يتحرك سعر العملة المشفرة أو الرمز المميز في اتجاه مختلف عما يشير إليه مؤشر فني مطبق. يحدث هذا أحيانًا عندما يتحرك سعر العملة المشفرة في الاتجاه المعاكس لحركة مؤشر فني أو حتى مؤشر أساسي مثل حجم التداول.

من المهم ملاحظة أن التباعد يحدث في أسواق مالية مختلفة، لذا فهو ليس خاصًا بمجال العملات المشفرة. كما يرتبط التباعد عادةً بنوع معين من المؤشرات الفنية تسمى المذبذبات. وهي تشمل تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) ، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، والمذبذب العشوائي، وغيرها.

نظرًا لأنها تقيس سرعة وقوة تحركات الأسعار، فإنها تظهر كخطوط تتقلب مثل تحركات أسعار الرموز. عندما يتحرك الخط الفعلي الذي يمثل حركة السعر في اتجاه مختلف عن خط المذبذب، يحدث التباعد.

لا يعد التباعد أمرًا سيئًا في عالم العملات المشفرة. بل إنه يؤكد على انعكاسات الاتجاه، مما يساعد على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. وهو يحذر في المقام الأول من ضعف اتجاه السعر الحالي وعلى وشك تغيير الاتجاه.

على سبيل المثال، إذا كانت حركة سعر العملة هبوطية أو منخفضة لفترة من الوقت واستمرت في الانخفاض بشكل حاد عندما يكون مستوى المؤشر المنخفض أعلى، فسوف تستنفد معنويات البيع قريبًا، ويصبح الاتجاه الصعودي مطلوبًا.

هذا مثال على التباعد الإيجابي، وهو أحد النوعين المهمين من التباعد. ففي حين يشير التباعد الإيجابي إلى أن سعر العملة المشفرة قد يرتفع قريبًا، فإن التباعد السلبي يفعل العكس.

يحدث التباعد السلبي عندما يظل السعر في ارتفاع، لكن المذبذب يتحرك إلى الأسفل أو يُظهر إشارات هبوطية. وهذا يعني أن مشاعر البيع سوف تفوق الاتجاه الحالي قريبًا، وسوف ينخفض سعر العملة المشفرة أو أصل التمويل اللامركزي.

يُطلق على التباعد الإيجابي والسلبي أيضًا اسم التباعد الصعودي والتباعد الهبوطي على التوالي.

في حين أن التباعد يعد مؤشرًا جيدًا لانعكاسات الاتجاه وحتى حركة الأسعار الجانبية، إلا أنه ليس موثوقًا به دائمًا، وخاصة بالنسبة للحركات طويلة الأجل التي تتجاوز 12 ساعة. كما تحدث العديد من انعكاسات الاتجاه دون تباعد.

لذا، على الرغم من أنها أداة ممتازة للتنبؤ بأسعار العملات المشفرة ، فلا يجب عليك الاعتماد عليها وحدها.

مثال على التباعد المنتظم

التباعد المنتظم هو النوع الأكثر شيوعًا الذي يحدث في سوق العملات المشفرة. ويحدث عندما تتعارض حركة سعر الرمز مع اتجاه المؤشر.

وهذا يعني عندما تصل قيمة العملة المشفرة إلى مستوى منخفض أو مرتفع جديد، ولا يكون المستوى المنخفض أو المرتفع المقابل في المؤشر متطرفًا.

هناك نوعان من التباعد المنتظم – التباعد المنتظم الصعودي والتباعد المنتظم الهبوطي.

التباعد المنتظم الصاعد : يحدث هذا النوع من التباعد عندما يشكل سعر العملة المشفرة قاعًا أدنى، ولكن مؤشر أو مذبذب أعلى. هذا النوع من التباعد يعني عادةً أن الزخم الهبوطي أو معنويات البيع تضعف، وأن الانعكاس المحتمل إلى الاتجاه الصعودي وشيك.
التباعد المنتظم الهبوطي : التباعد المنتظم الهبوطي هو عكس التباعد الصعودي. ويحدث عندما تشكل القيمة الأساسية للعملة المشفرة ذروة أعلى من ذروة المؤشر. وعادة ما يشير هذا إلى ضعف الزخم الصاعد، ومن المحتمل أن يكون الاتجاه الهبوطي في محله.

مثال على التباعد الخفي

التباعد الخفي يشبه التباعد العادي. والفرق الكبير بينهما هو أنه من الصعب اكتشافه. ويحدث عندما يشكل سعر الرمز قمة أعلى أو قاعًا أدنى، ويؤكد اتجاه المذبذب نفس النمط مع اختلاف طفيف.

هناك نوعان من التباعد الخفي – التباعد الخفي الصعودي والتباعد الخفي الهبوطي.

التباعد الخفي الصاعد : يحدث التباعد الخفي الصاعد عندما يصل السعر إلى مستوى منخفض أعلى، ويصل المذبذب إلى مستوى منخفض أدنى. يشير هذا إلى احتمال ارتفاع السعر بشكل وشيك.
التباعد الخفي الهبوطي : يحدث التباعد الخفي الهبوطي عندما يصل سعر العملة المشفرة إلى مستوى مرتفع أدنى، ولكن يكون مستوى الارتفاع المقابل للمؤشر أعلى. يشير هذا عادةً إلى أن تكلفة العملة المشفرة سوف تشهد اتجاهًا هبوطيًا قريبًا.

3. التباعد الممتد

مثال على التباعد الممتد

التباعد الممتد هو تباين صعودي أو هبوطي يحدث لفترة أطول. ويحدث عادة عندما يتحرك السوق جانبيًا، ولا توجد الكثير من الارتفاعات والانخفاضات. ويمكن أن يستمر هذا النوع من التباعد لعدة أيام أو أسابيع. وعادةً ما يعتبر المتداولون إشارات التباعد الممتد أكثر أهمية لأنها توفر تأكيدًا على انعكاس الاتجاه أو استمراره لفترة أطول.

3. تحديد حالات ذروة الشراء وذروة البيع

إن تحديد وقت وصول زخم الشراء والبيع إلى ذروته أمر ضروري للتنبؤ بأسعار العملات المشفرة، والتباعد هو مؤشر حاسم لهذه الظروف. على سبيل المثال، إذا كان سعر أحد أصول DeFi يسجل مستويات منخفضة، لكن المؤشر المقابل يسجل مستويات منخفضة أعلى، فهذا تباعد صعودي وقد يشير إلى أن الأصل في ذروة البيع.

4. إدارة المخاطر

يساعد التباعد في إدارة المخاطر من خلال توفير أدلة حول الانعكاسات المحتملة للاتجاه. من خلال التعرف على إشارات التباعد التي تشير إلى ضعف الزخم، يمكنك تعديل حجم موقفك، أو تشديد أوامر وقف الخسارة، أو جني الأرباح لتقليل الخسائر المحتملة أو حماية المكاسب.

حدود التباعد

على الرغم من فائدة التباعد، إلا أنه له حدوده. أولاً، لا يتم الإشارة إلى جميع انعكاسات الأسعار من خلال التباعد. أيضًا، ستحتاج إلى استخدام اثنين من المذبذبات للتأكد من دقة التباعد الذي يقترحه أحد المذبذبات.

علاوة على ذلك، لا يمكنك دائمًا معرفة متى سيمتد التباعد. لذا، إذا اخترت نقطة دخول وتحرك السوق جانبيًا، فقد تستغرق تجارتك وقتًا أطول بكثير من المتوقع.

أفضل المؤشرات التي يمكن استخدامها لتحديد التباعد

كما ذكرنا سابقًا، فإن أفضل المؤشرات للتباعد هي المذبذبات. وفيما يلي أفضل المذبذبات لتحديد التباعد في التحليل الفني.

المذبذب العشوائي
تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD)
مؤشر القوة النسبية (RSI)
مذبذب الحجم

خلاصة القول

التباعد هو أداة ممتازة في التحليل الفني للتنبؤ بأسعار العملات المشفرة. فهو يساعدك على تأكيد متى سينعكس اتجاه السعر، مما يوفر إشارات شراء وبيع رائعة.

ومع ذلك، يجب أن تكون حذرًا عند استخدامها، حيث لا يتم الإشارة إلى جميع الانعكاسات من خلال التباعد. أيضًا، عليك تأكيدها باستخدام مؤشرات متعددة.

في هذه المقالة، اكتشفنا سر التباعد في التحليل الفني وأنواعه. ونأمل أن تتمكن من تحديد اتجاهات الأسعار وانعكاساتها باستخدامها.

كيف يعمل التباعد؟

عندما يتحرك سعر العملة المشفرة أو الرمز في الاتجاه المعاكس لمؤشر فني، يحدث التباعد. وبعبارة بسيطة، يحدث التباعد عندما يشهد السعر الأساسي للرمز ارتفاعات أعلى أو انخفاضات أقل مما يشير إليه المؤشر الفني. تشير هذه الظاهرة إلى أن انعكاس السعر قد يحدث على الأرجح.

سر التباعد في التحليل الفني

ما هو التباعد في التحليل الفني، وكيف يؤثر على التنبؤ بأسعار العملات المشفرة؟