قواعد التداول من بول تيودور جونز

قواعد التداول ال 21 من بول تيودور جونز!

مدير صندوق التحوط بول تيودور جونز الثاني معروف بتداولاته الكلية، وخاصة رهاناته على أسعار الفائدة والعملات.

وفي عام 1980، أسس شركة تيودور للاستثمار، التي تدير الآن ما يقدر بنحو 11 مليار دولار من الأصول.

بدأ جونز عمله في صحيفة الأعمال الصغيرة التي يملكها والده، ممفيس ديلي نيوز، حيث كان يكتب تحت اسم بول إيجل في المدرسة الثانوية والكلية.

لقد قطع أسنانه في تداول العقود الآجلة للقطن في بورصة نيويورك للقطن، تحت وصاية تاجر القطن الشهير إيلي توليس. وفي عام 1988، شارك في تأسيس مؤسسة روبن هود، بهدف الحد من الفقر في مدينة نيويورك.

PTJ هو تاجر أسطوري لأنه ماهر في لعب دور الدفاع وعصبي في حماية رأس ماله. لم يصنف نفسه أبدًا في نهج تداول واحد، ولكنه بدلاً من ذلك يستخدم العديد من الأدوات؛ اعتماد ما يصلح ورمي ما لا يصلح.

ومن خلال سنوات من دراسة الشريط، طور إحساسًا غريزيًا بحركة السعر مما سمح له باكتشاف نقاط التحول في الأسواق والتصرف بقوة عند نقاط التحول…

وفوق كل شيء، حتى بعد أن أصبح واحدًا من أعظم العظماء، فإنه لا يزال يحتفظ بإحساس عميق بالتواضع في التعامل مع الأسواق التي سمحت له بالبقاء مرنًا وقويًا ذهنيًا…

لقد حقق ذلك من خلال إتقان إدارة المخاطر والتخلص باستمرار من هذا الذيل الأيسر. هذه هي السمة الأساسية لجميع كبار المتداولين والمستثمرين..

ويبرز PTJ كواحد أفضل المستثمرين. لقد تعلم الأهمية الحاسمة لإدارة المخاطر من خلال تجربة التداول المؤلمة التي لا تمحى وارتكاب الأخطاء.

فيما يلي قواعد التداول الخاصة به:

1. عندما تتداول بحجم كبير، عليك أن تخرج عندما يسمح لك السوق بالخروج، وليس عندما تريد الخروج.
2. لا تلعب أبدًا دور الرجولة مع السوق ولا تبالغ في التداول.
3. إذا كانت مواقفي ضدي، سأخرج. إذا كانوا سيذهبون إليّ، فأنا أحتفظ بهم.
4. سأستمر في خفض حجم مركزي لأنني خسرت صفقاتي.
5. لا تكن خاسرًا متوسطًا أبدًا.
6. قم بتقليل حجم تداولك عندما يكون تداولك سيئًا؛ قم بزيادة حجم تداولك عندما تتداول بشكل جيد.
7. لا تتاجر أبدًا في المواقف التي لا يمكنك السيطرة عليها: أنا لا أخاطر بمبالغ كبيرة من المال أمام التقارير الرئيسية لأن ذلك يعتبر قمارًا وليس تداولًا.
8. إذا كان لديك مركز خاسر يجعلك غير مرتاح، اخرج. لأنه يمكنك دائمًا العودة.
9. لا تقلق كثيراً بشأن المكان الذي وصلت إليه.
10. أهم قاعدة في التداول هي اللعب بشكل دفاعي جيد، وليس الهجوم.
11. لا تكن بطلاً. ليس لديك الأنا.
12. أنا أعتبر نفسي انتهازيًا رئيسيًا للسوق.
13. أعتقد أن أفضل المال هو الحصول عليه عند تقلبات السوق.
14. كل شيء يُهدم أسرع بمئة مرة من بناؤه: يستغرق الأمر يومًا واحدًا لهدم شيء ربما استغرق بناؤه عشر سنوات.
15. تتحرك الأسواق بشكل حاد عندما تتحرك.
16. عندما أقوم بالتداول، لا أستخدم توقف السعر فحسب، بل أستخدم أيضًا توقفًا زمنيًا.
17. لا تركز على جني المال؛ التركيز على حماية ما لديك.
18. تريد دائمًا أن تكون مع الاتجاه السائد مهما كان.
19. المقياس الخاص بي لكل شيء أنظر إليه هو المتوسط ​​المتحرك لأسعار الإغلاق لمدة 200 يوم.
20. في نهاية المطاف، مهمتك هي شراء ما يرتفع وبيع ما ينخفض، فمن يهتم حقًا بمؤشرات الأسهم الخاصة؟
21. أبحث عن الفرص التي تنطوي على فرص منحرفة للغاية فيما يتعلق بالمكافآت والمخاطر.

---

 

وفي الختام:

يتمتع PTJ بأسلوب تداول عدواني وقاسٍ، وهو أمر ضروري إذا كنت تريد الجمع بين عدة سنوات + 100٪ كما فعل.

ولكن الأمر غير العادي في هذا السجل هو عدم وجود عمليات سحب. إنه شيء لم ينجزه سوى عدد قليل من المتداولين (على سبيل المثال، Druckenmiller، Soros، Brandt).

 

---

اقرأ أيضًا:

كيف كسب بول تيودور جونز ثروته؟أهم الأسرار والنصائح