كيفية تداول نمط الرأس والكتفين

نمط الرسم البياني للرأس والكتفين هو نمط شائع وسهل الرصد في التحليل الفني . يظهر خط الأساس بثلاث قمم حيث تكون القمة الوسطى هي الأعلى. يصور نمط الرسم البياني للرأس والكتفين انعكاس الاتجاه من الصعود إلى الهبوط ويشير إلى أن الاتجاه الصعودي يقترب من نهايته.

يظهر النمط على جميع الأطر الزمنية، لذا يمكن استخدامه من قبل جميع أنواع المتداولين والمستثمرين على الرسوم البيانية لـ منصات التداول الخاصة بهم . تجعل مستويات الدخول ومستويات التوقف وأهداف الأسعار من السهل تنفيذ التكوين لأن نمط الرسم البياني يوفر مستويات مهمة وسهلة الرؤية.

كيف يبدو نموذج الرأس والكتفين

تشكيل النموذج الذي نراه في قمم السوق:

• الكتف الأيسر: ارتفاع الأسعار يليه ذروة الأسعار، يليه انخفاض
• الرأس: يرتفع السعر مرة أخرى ليشكل ذروة أعلى
• الكتف الأيمن: يحدث انخفاض مرة أخرى يتبعه ارتفاع لتشكيل الذروة اليمنى التي تكون أقل من الرأس

نادرًا ما تكون التشكيلات مثالية. قد يكون هناك بعض الضوضاء بين الكتفين والرأس.

نمط الرأس والكتفين المعكوس

تشكل نموذج الرأس والكتفين المعكوس عند قاع السوق:

• الكتف الأيسر: انخفاض الأسعار يتبعه قاع السعر، يليه ارتفاع
• الرأس: ينخفض ​​السعر مرة أخرى ويشكل قاعًا أدنى.
• الكتف الأيمن: يرتفع السعر مرة أخرى ثم ينخفض ​​ليشكل القاع الأيمن.

مرة أخرى، قد يكون هناك بعض الضوضاء في السوق بين الكتفين والرأس.

وضع خط العنق

خط العنق هو مستوى الدعم أو المقاومة الذي يستخدمه المتداولون لتحديد المناطق الإستراتيجية لوضع الأوامر. الخطوة الأولى في تحديد خط العنق هي تحديد الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن على الرسم البياني.

نقوم بربط القاع بعد الكتف الأيسر بالقاع الذي تم إنشاؤه بعد الرأس في نموذج الرأس والكتفين القياسي (قمة السوق). وهذا يخلق خط العنق، وهو الخط الأزرق الداكن على الرسوم البيانية.

نقوم بربط الارتفاع بعد الكتف الأيسر بالارتفاع المتشكل بعد الرأس في نمط رأس وكتفين معكوس. وهذا يخلق خط العنق لهذا النمط.

كيفية تداول النمط

يجب على المتداولين الانتظار حتى اكتمال النموذج لأن النموذج قد لا يتطور على الإطلاق أو قد لا يكتمل النموذج الذي تم تطويره جزئيًا في المستقبل. يجب مراقبة الأنماط الجزئية أو المكتملة تقريبًا ولكن لا ينبغي إجراء أي صفقات حتى يكسر النموذج خط العنق.

ننتظر حركة السعر للأسفل من خط العنق بعد قمة الكتف الأيمن في نموذج الرأس والكتفين. ننتظر حركة السعر للأعلى من خط العنق بعد تشكل الكتف الأيمن في نموذج الرأس والكتفين المعكوس.

يمكن بدء التداول عند اكتمال النمط. خطط للتداول، ودوِّن نقاط الدخول ونقاط التوقف وأهداف الربح، فضلاً عن ملاحظة أي متغيرات من شأنها تغيير نقطة التوقف أو هدف الربح . نقطة الدخول الأكثر شيوعًا هي عند حدوث اختراق : يتم كسر خط العنق ويتم إجراء تداول.

تتطلب نقطة دخول أخرى مزيدًا من الصبر وتأتي مع احتمالية تفويت الحركة تمامًا. تتضمن هذه الطريقة انتظار الانسحاب إلى خط العنق بعد حدوث الاختراق بالفعل. هذا أكثر تحفظًا لأنه قد يتم تفويت الصفقة إذا استمر السعر في التحرك في اتجاه الاختراق ويمكننا أن نرى ما إذا كان الانسحاب سيتوقف ويستأنف اتجاه الاختراق الأصلي.

وضع نقاط التوقف الخاصة بك

يتم وضع نقاط التوقف أعلى الكتف الأيمن أو نمط القمة مباشرةً بعد اختراق خط العنق في نمط القمة التقليدي للسوق أو يمكن استخدام رأس النمط كنقطة توقف. ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هذا مخاطرة أكبر بكثير، كما أنه يقلل من نسبة المكافأة إلى المخاطرة للنمط.

يتم وضع نقطة التوقف أسفل الكتف الأيمن مباشرة في النمط العكسي. مرة أخرى، يمكن وضع نقطة التوقف عند رأس النمط ولكن هذا يعرض المتداول لمخاطر أكبر. سيتم وضع نقطة التوقف عند 104 دولار أسفل الكتف الأيمن مباشرة في الرسم البياني أعلاه بعد إجراء التداول.

تحديد أهداف الربح الخاصة بك

الهدف الربحي للنمط هو الفرق في السعر بين الرأس والنقطة المنخفضة لكل من الكتفين. ثم يتم طرح هذا الفرق من مستوى اختراق خط العنق عند قمة السوق لتوفير هدف سعر للجانب السلبي. يضاف الفرق إلى سعر اختراق خط العنق لتوفير هدف سعر للجانب الإيجابي عند قاع السوق.

ومن الأمثلة على هدف الربح لنمط الرأس والكتفين المعكوس:

113.20 دولارًا كأعلى مستوى بعد الكتف الأيسر – 101.13 دولارًا كأدنى مستوى للرأس = 12.07 دولارًا

ثم يضاف هذا الفارق إلى سعر الاختراق الذي يتم طرحه في حالة وجود نمط رأس وكتفين عادي. ويبلغ سعر الاختراق حوالي 113.25 دولارًا، مما يمنحنا هدف ربح بقيمة 125.32 دولارًا (113.25 دولارًا + 12.07 دولارًا).

لماذا يعمل نموذج الرأس والكتفين؟

لا يوجد نمط مثالي ولا يعمل في كل مرة، لكن نمط الرسم البياني يعمل نظريًا لعدة أسباب. سنستخدم قمة السوق لهذا السبب، لكنه ينطبق على كلا الأمرين:

• بدأ البائعون بدخول السوق وأصبح الشراء أقل عدوانية حيث ينخفض ​​السعر من أعلى مستوى للسوق أو الرأس.
• الآن ثبت خطأ العديد من الأشخاص الذين اشتروا في الموجة الأخيرة أو اشتروا في الارتفاع في الكتف الأيمن ويواجهون خسائر كبيرة مع اقتراب خط العنق. ستغادر هذه المجموعة الكبيرة الآن مراكزها، مما يدفع السعر نحو هدف الربح.
• إن نقطة التوقف فوق الكتف الأيمن منطقية لأن الاتجاه تحول إلى الأسفل. والكتف الأيمن يمثل ارتفاعًا أدنى من الرأس. وبالتالي فمن غير المرجح أن يتم كسر الكتف الأيمن حتى يستأنف الاتجاه الصعودي .
• يفترض هدف الربح أن أولئك الذين أخطأوا أو اشتروا الأوراق المالية في وقت سيئ سوف يضطرون إلى الخروج من مراكزهم. ​​وهذا من شأنه أن يخلق انعكاسًا بنفس الحجم لنمط القمة الذي حدث للتو.
• خط العنق هو النقطة التي يشعر عندها العديد من المتداولين بالألم وسيضطرون إلى الخروج من مراكزهم. ​​وهذا يدفع السعر نحو السعر المستهدف.
• يمكن مراقبة حجم التداول أيضًا. ومن الناحية المثالية، نود أن يتوسع حجم التداول مع حدوث اختراق خلال أنماط الرأس والكتفين العكسية أو قيعان السوق. وهذا يُظهِر زيادة الاهتمام بالشراء مما سيحرك السعر نحو الهدف. ويُظهِر انخفاض حجم التداول عدم الاهتمام بالتحرك الصعودي ويبرر بعض الشكوك.

مخاطر تداول نمط الرأس والكتفين

قد تواجه بعض المشاكل المحتملة عند تداول نمط الرأس والكتفين:

• يتعين عليك العثور على أنماط ومراقبتها أثناء تطورها، ولكن لا ينبغي لك تداول هذه الإستراتيجية حتى يكتمل النمط. وقد يعني هذا فترة انتظار طويلة.
• لن يعمل هذا الأمر في كل الأوقات. في بعض الأحيان، قد يتم الوصول إلى مستويات التوقف.
• لن يتم الوصول إلى هدف الربح دائمًا، لذا قد يرغب المتداولون في ضبط كيفية تأثير متغيرات السوق على خروجهم من الأمان.
• لا يمكن تداول النمط دائمًا. ومن المحتمل ألا يتم الوصول إلى أهداف الأسعار المحسوبة إذا حدث انخفاض كبير على أحد الكتفين بسبب حدث غير متوقع.
• قد تكون الأنماط ذاتية. فقد يرى أحد المتداولين كتفًا بينما لا يراه آخر. حدد مسبقًا ما يشكل نمطًا بالنسبة لك.

خلاصة القول

تظهر أنماط الرأس والكتفين في جميع الأطر الزمنية ويمكن رؤيتها بصريًا. قد تكون ذاتية في بعض الأحيان، لكن النمط الكامل يوفر نقاط دخول ونقاط توقف وأهداف ربح، مما يجعل من السهل تنفيذ استراتيجية التداول .

يتكون النمط من كتف أيسر، ثم رأس، ثم كتف أيمن. نقطة الدخول الأكثر شيوعًا هي اختراق خط العنق مع وضع نقطة توقف أعلى (قمة السوق) أو أسفل (قاع السوق) الكتف الأيمن. هدف الربح هو الفرق بين أعلى وأدنى مستوى مع إضافة النمط (قاع السوق) أو طرحه (قمة السوق) من سعر الاختراق.

النظام ليس مثاليًا، لكنه يوفر طريقة لتداول الأسواق استنادًا إلى تحركات الأسعار المنطقية.