التحليل الزمني

 

التحليل الزمني في التداول هو عملية تحليل الأسواق المالية والأصول المالية على مدى فترات زمنية مختلفة،مثل الأيام والأسابيع والشهور والسنوات.

إذ يتطلب نجاح المشاريع الاستثمارية الخاصة بالتداول اتباع كافة منهجيات التحليل الخاصة بدراسة الأسواق المالية وتحليلها لمعرفة الوقت المناسب والصحيح للقيام بعملية التداول من خلال معرفة الفترة الزمنية الصحيحة التي يجب أن تقدم على بيع وشراء العملات خلالها.

المحتوى أدناه يقدم لك الدليل نحو التحليل الزمني الذي يساعدك في ذلك ضمن الفقرات التالية:

• ما هو التحليل الزمني في التداول؟
• ما هي منهجية التحليل الزمني في التداول؟
• ما هي معوقات التحليل الزمني؟
• ما هو الإطار الزمني في التداول؟
• ما هي خطة جان في التحليل الزمني؟
• كتب خاصة بكيفية التحليل الزمني.

 

ما هو التحليل الزمني؟

التحليل الزمني في التداول هو عملية تحليل الأسواق المالية والأصول المالية على مدى فترات زمنية مختلفة، مثل الأيام والأسابيع والشهور والسنوات.

ويهدف التحليل الزمني إلى تحديد الاتجاهات العامة للأسواق والأصول المالية وتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة.

يتم استخدام العديد من الأدوات والتقنيات في التحليل الزمني، بما في ذلك الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية والتحليل الأساسي.

ويتم تحليل الأسواق والأصول المالية على مدى فترات زمنية مختلفة لتحديد الاتجاهات العامة والتغيرات الحادة والفرص الاستثمارية المناسبة.

على سبيل المثال: يمكن استخدام التحليل الزمني لتحليل أداء الأسهم على مدى الأسابيع والشهور والسنوات، وتحديد الاتجاهات العامة للسوق والأسهم وتحديد الفرص الاستثمارية المناسبة.

ويمكن استخدام التحليل الزمني أيضاً لتحليل الأسواق العالمية والعملات والسلع والسندات وغيرها من الأصول المالية.

يجب ملاحظة أن التحليل الزمني يمكن أن يكون مفيداً في تحليل الأسواق واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، ولكن يجب مراعاة العوامل الأخرى مثل الأخبار الاقتصادية والسياسية والتغيرات في الأساسيات الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.

ما هي منهجية التحليل الزمني؟

التحليل الزمني في التداول الرقمي يتطلب منهجية محددة لتحليل الأسواق والأصول المالية على مدى فترات زمنية مختلفة.

وفيما يلي بعض الخطوات الأساسية التي يمكن اتباعها في منهجية التحليل الزمني في التداول الرقمي:

1. تحديد الفترة الزمنية

تحديد الفترة الزمنية في التحليل الزمني في التداول يعتمد على الأسلوب الذي يستخدمه المتداول والهدف الذي يريد تحقيقه.

وفيما يلي بعض النصائح العامة لتحديد الفترة الزمنية في التحليل الزمني في التداول:

• الهدف من التداول: يجب تحديد الهدف الرئيسي من التداول، سواء كان الهدف هو الحصول على أرباح قصيرة الأجل أو الاستثمار للمدى الطويل. ويمكن تحديد الفترة الزمنية بناءً على هذا الهدف.
• الأداة المالية: يجب أيضًا مراعاة الأداة المالية التي يتم التداول بها، حيث يمكن أن تختلف الفترات الزمنية المناسبة للأسهم عن تلك المناسبة للعملات أو السلع.
• الاستراتيجية المستخدمة: يجب أيضًا مراعاة الاستراتيجية المستخدمة في التداول، حيث يمكن أن تتطلب بعض الاستراتيجيات فترات زمنية قصيرة، في حين يمكن أن تتطلب استراتيجيات أخرى فترات زمنية أطول.
• الاستجابة للتغييرات: يجب أيضاً مراعاة مدى استجابة الفترة الزمنية للتغييرات في السوق، حيث يمكن أن تكون فترات زمنية قصيرة أكثر حساسية للتغييرات السريعة في الأسعار.
• التجربة والتحليل: يمكن تحديد الفترة الزمنية المناسبة من خلال التجربة والتحليل، حيث يمكن للمتداول تجربة فترات زمنية مختلفة وتحليل النتائج لتحديد الفترة الزمنية التي تناسبه.

 

ويجب ملاحظة أن هذه النصائح هي نصائح عامة، ويمكن أن تختلف الفترات الزمنية المناسبة بناءً على الظروف الفردية لكل متداول.

 

2. جمع البيانات

يتم جمع البيانات في التحليل الزمني عن طريق تسجيل الأسعار والحجوم والتداولات للأصول المالية على مدار فترة زمنية محددة، ويتم تمثيل هذه البيانات على شكل رسم بياني لتحليل الاتجاهات والأنماط والمؤشرات الفنية.

وتشمل البيانات التي يتم جمعها في التحليل الزمني ما يلي:

1. الأسعار: تسجل الأسعار للأصول المالية على مدار فترة زمنية محددة، وتشمل الأسعار الافتتاحية والإغلاقية والأعلى والأدنى خلال هذه الفترة.
2. الحجم: يتم تسجيل حجم التداول للأصول المالية على مدار فترة زمنية محددة، ويشير حجم التداول إلى عدد الأسهم أو العقود التي تم تداولها خلال هذه الفترة.
3. التداولات: يتم تسجيل التداولات للأصول المالية على مدار فترة زمنية محددة، وتشمل التداولات الشراء والبيع والتحويلات والتعديلات الأخرى التي تتم على الأصول المالية.
4. المؤشرات الفنية: يتم تسجيل المؤشرات الفنية للأصول المالية على مدار فترة زمنية محددة، وتشمل المؤشرات الفنية مؤشرات الاتجاه ومؤشرات الزخم ومؤشرات العزم ومؤشرات الدعم والمقاومة وغيرها. تتم جمع هذه البيانات عن طريق الوسطاء الماليين ومواقع الإنترنت المتخصصة في توفير بيانات الأسواق المالية، ويمكن استخدام برامج التداول والتحليل الفني لتحليل هذه البيانات وتمثيلها على شكل رسوم بيانية.

3. تحليل الأساسيات

يتم تحليل الأساسيات في التحليل الزمني عن طريق دراسة العوامل الأساسية التي تؤثر على أداء الأسهم والأسواق المالية على المدى الطويل.

وتشمل هذه العوامل الأساسية على سبيل المثال لا الحصر:

1. الأحداث الاقتصادية: يتم تحليل الأحداث الاقتصادية مثل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة ومعدلات التضخم والفائدة والسياسات الحكومية والتجارية والتحولات الهيكلية في الصناعات والشركات.
2. الأخبار العالمية: يتم تحليل الأخبار العالمية مثل الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية والعلمية والثقافية والرياضية.
3. العوامل الجيوسياسية: يتم تحليل العوامل الجيوسياسية مثل الحروب والصراعات والتوترات الدولية والتحالفات والاتفاقيات والعلاقات الدولية.
4. العوامل الصناعية: يتم تحليل العوامل الصناعية مثل الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية والابتكارات والتغييرات في الطلب والعرض والتنافسية والتحولات الهيكلية في الصناعات.
5. العوامل البيئية: يتم تحليل العوامل البيئية مثل الكوارث الطبيعية والتلوث والتغيرات المناخية والتحولات البيئية.

 

يتم تحليل هذه العوامل الأساسية عن طريق دراسة التقارير والأخبار والبيانات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والبيئية، ويتم تحليل هذه العوامل لتحديد الاتجاهات الطويلة للأسواق المالية والأسهم وتحديد الأصول المالية التي يمكن الاستثمار فيها على المدى الطويل.

ويمكن استخدام الأساليب المختلفة في التحليل الأساسي مثل التحليل الكمي والتحليل النوعي والتحليل الاقتصادي والتحليل الصناعي وغيرها.

4. تحليل الرسوم البيانية

يجب تحليل الرسوم البيانية للأسواق والأصول المالية على مدى الفترة الزمنية المحددة، وتحديد الاتجاهات العامة والتغيرات الحادة والفرص الاستثمارية المناسبة.

5. استخدام المؤشرات الفنية

يمكن استخدام المؤشرات الفنية لتحليل الأسواق والأصول المالية على مدى الفترة الزمنية المحددة، مثل المتوسطات المتحركة والقنوات والمؤشرات الرقمية.

6. تحليل الاتجاهات العامة

يجب تحليل الاتجاهات العامة للأسواق والأصول المالية على مدى الفترة الزمنية المحددة، وتحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة والجانبية.

7. اتخاذ القرارات الاستثمارية

يجب اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة بناءً على نتائج التحليل الزمني، ومراعاة العوامل الأخرى مثل الأخبار الاقتصادية والسياسية والتغيرات في الأساسيات الاقتصادية.

ما هي معوقات التحليل الزمني؟

هناك العديد من المعوقات التي يمكن أن تواجه المتداولين عند استخدام التحليل الزمني في التداول.

ومن أهم هذه المعوقات:

1. الأخبار السريعة: يمكن أن تؤثر الأخبار السريعة والأحداث الغير متوقعة على الأسعار والاتجاهات والأنماط الزمنية، وهذا يمكن أن يجعل التحليل الزمني غير دقيق وغير مفيد في بعض الأحيان.
2. الأدوات المالية المتقلبة: يمكن أن تكون بعض الأدوات المالية متقلبة بشكل كبير، وهذا يمكن أن يجعل التحليل الزمني غير دقيق وغير مفيد في بعض الأحيان.
3. الفترات الزمنية القصيرة: يمكن أن تكون الفترات الزمنية القصيرة صعبة في التحليل الزمني، حيث يمكن أن تكون الأنماط الزمنية غير واضحة وغير دقيقة في بعض الأحيان.
4. الخبرة والمعرفة: يتطلب التحليل الزمني خبرة ومعرفة كافية في تحليل الرسوم البيانية والأنماط الزمنية والمؤشرات الفنية وغيرها، وهذا يمكن أن يكون معوقاً للمتداولين الجدد.
5. العوامل النفسية: يمكن أن تؤثر العوامل النفسية مثل الخوف والطمع والتحيز على التحليل الزمني واتخاذ القرارات الصحيحة في التداول.

ما هو الإطار الزمني في التداول؟

الإطار الزمني في التداول هو الفترة الزمنية التي يتم فيها تحليل الأداة المالية واتخاذ القرارات الصحيحة في التداول.

ويمكن تقسيم الإطار الزمني إلى عدة فئات، وهي:

1. الإطار الزمني القصير: وهو الإطار الزمني الذي يتراوح بين دقيقة واحدة وحتى ساعتين، ويستخدم عادة للتداول اليومي والتداول السريع.
2. الإطار الزمني المتوسط: وهو الإطار الزمني الذي يتراوح بين 4 ساعات وحتى يومين، ويستخدم عادة للتداول القصير المدى والتداول المتوسط المدى.
3. الإطار الزمني الطويل: وهو الإطار الزمني الذي يتراوح بين أسبوع وحتى شهر، ويستخدم عادة للتداول الطويل المدى والاستثمار.

ويمكن استخدام الإطار الزمني المناسب وفقًا للاستراتيجية التداول والأداة المالية المراد تحليلها، حيث يمكن أن يؤثر الإطار الزمني على دقة التحليل ونجاح الاستراتيجية التداول. ويجب أن يتم اختيار الإطار الزمني المناسب بناءً على الهدف من التداول والمخاطر المقبولة والخبرة والمعرفة في التداول.

ما هي خطة جان في التحليل الزمني؟

خطة جان (Jean Plan) هي إحدى الاستراتيجيات المستخدمة في التحليل الزمني في التداول، وتم تطويرها بواسطة المتداول الفرنسي جان كلود.

تتضمن خطة جان الخطوات التالية:

1. تحديد الاتجاه العام: يتم تحديد الاتجاه العام للأداة المالية المراد تحليلها باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية.
2. تحديد الاتجاه الفرعي: يتم تحديد الاتجاه الفرعي للأداة المالية المراد تحليلها باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية.
3. تحديد الاتجاه القصير: يتم تحديد الاتجاه القصير للأداة المالية المراد تحليلها باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية.
4. تحديد نقاط الدخول والخروج: يتم تحديد نقاط الدخول والخروج في التداول باستخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية.
5. وضع خطة إدارة المخاطر: يتم وضع خطة إدارة المخاطر لتحديد المخاطر المقبولة والحد من الخسائر في حالة حدوث خسائر في التداول.
6. تنفيذ الصفقات: يتم تنفيذ الصفقات بناءً على الخطة المحددة وتحديد نقاط الدخول والخروج وإدارة المخاطر.

 

يتم استخدام خطة جان في التحليل الزمني في التداول لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج وإدارة المخاطر، ويمكن تعديل هذه الخطة وفقًا للاستراتيجية التداول والأداة المالية المراد تحليلها.

كتب خاصة بكيفية التحليل الزمني

هناك العديد من الكتب الإلكترونية التي تشرح كيفية التحليل الزمني في التداول.

ومن بين هذه الكتب:

1.  “Technical Analysis of the Financial Markets” لجون ميرفي

هذا الكتاب هو مرجع شامل للتحليل الفني ويشرح بالتفصيل كيفية استخدام التحليل الزمني في التداول.

 2. “Trading in the Zone” لمارك دوغلاس

يشرح هذا الكتاب كيفية التحليل الزمني وكيفية التفكير بشكل صحيح وإدارة المخاطر في التداول.

 3. “Japanese Candlestick Charting Techniques” لستيف نيسون

يشرح هذا الكتاب كيفية استخدام الشموع اليابانية في التحليل الزمني وكيفية تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.

4. “Technical Analysis Explained” لمارتن بريت

يشرح هذا الكتاب كيفية استخدام التحليل الزمني في التداول ويشرح بالتفصيل المؤشرات الفنية والنماذج الرسوم البيانية.

هذه الكتب هي بعض الأمثلة على الكتب الإلكترونية الموثوقة التي تشرح كيفية التحليل الزمني في التداول. يمكن العثور على المزيد من الكتب عبر البحث على الإنترنت أو الاستشارة مع متداولين آخرين أو خبراء في المجال.

 

ختاماً عزيزي العميل:

يحرص موقعنا WIKI على تقديم النصائح حول التداول والاستراتيجيات التي تساهم في تحليل الأسواق المالية التي تكون دليلاً لنجاحك في عالم الثورة التكنولوجية والأنظمة التقنية التي تختلف وتتعدد، فابقَ على اطِّلاع دائم على ما نقدمه لك من جديد عالم التداول بالعملات.