التحليل باستخدام الفراكتال
يحتاج تحليل الأسواق المالية إلى مختلف طرق التحليل وذلك لتحديد الأسعار والأوقات التي تتناسب مع تسيير عمليات التداول بشكل صحيح، لذلك يتم اتباع التحليل باستخدام الفراكتال كنوع من أنواع تحليل الأسواق المالية التي تساهم في وضع خطة تداول ناجحة تساعد على الاستثمار الصحيح.
وفي هذا المحتوى نقدم لك عزيزي العميل كيفية التحليل باستخدام الفراكتال لتكون أمام إحدى أنواع التحليل المترابطة مع سابقها من أنواع التحليل المرتبطة بالأسواق المالية ضمن الفقرات التالية:
- ما هو التحليل باستخدام الفراكتال؟
- ما هي منهجية التحليل باستخدام الفراكتال؟
- ما هو محور التحليل باستخدام الفراكتال؟
- ما هي أدوات التحليل باستخدام الفراكتال؟
ما هو التحليل باستخدام الفراكتال؟
الفراكتال هو نمط هندسي يتكرر بنفس الشكل على مقياسات مختلفة.
يتميز الفراكتال بتفاصيله الدقيقة التي تتكرر في الشكل الكبير للنمط.
يمكن أن يكون الفراكتال متناظرًا أو غير متناظر ويمكن أن يكون له هندسة معقدة.
يتم استخدام الفراكتال في التداول المالي وتحليل الأسواق المالية، حيث يمكن استخدامه لتحديد الأنماط والتوقعات في الأسعار والتداولات
والتحليل باستخدام الفراكتال هو نوع من التحليل الفني يستخدم لتحليل الأسواق المالية وتحديد الاتجاهات السعرية ونقاط الدخول والخروج في التداول.
ويعتمد هذا النوع من التحليل على فكرة الفراكتالات، وهي أنماط هندسية تتكرر بشكل متكرر في الطبيعة والأسواق المالية.
وتتميز الفراكتالات بأنها تتكرر بشكل متكرر على مختلف المدى الزمني، وتتكون من أجزاء صغيرة تشبه الشكل الكلي للفراكتال.
ويمكن استخدام هذه الأنماط الهندسية لتحليل الأسواق المالية وتحديد الاتجاهات السعرية ونقاط الدخول والخروج في التداول.
ويتم تطبيق التحليل باستخدام الفراكتال على الرسوم البيانية للأسعار، ويتم تحديد الفراكتالات وتحليلها لتحديد الاتجاهات السعرية ونقاط الدخول والخروج في التداول.
ويمكن استخدام هذا النوع من التحليل بشكل فردي أو بالاشتراك مع تحليلات أخرى، مثل التحليل الفني و التحليل الأساسي، لتحليل الأسواق المالية واتخاذ القرارات المناسبة في التداول.
ما هي منهجية التحليل باستخدام الفراكتال؟
- تحديد الفراكتالات: يتم تحديد الفراكتالات على الرسم البياني للأسعار، ويتم تحديد الفراكتالات بناءً على الأنماط الهندسية التي تتكرر بشكل متكرر في الأسعار.
- تحليل الفراكتالات: يتم تحليل الفراكتالات لتحديد الاتجاهات السعرية ونقاط الدخول والخروج في التداول. ويتم تحليل الفراكتالات باستخدام أدوات التحليل الفني، مثل المتوسطات المتحركة والمؤشرات الفنية الأخرى.
- تحديد الاتجاهات السعرية: يتم تحديد الاتجاهات السعرية باستخدام الفراكتالات، ويتم تحليل الفراكتالات لتحديد ما إذا كان الاتجاه صاعدًا أو هابطًا.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: يتم تحديد نقاط الدخول والخروج في التداول باستخدام الفراكتالات، ويتم تحليل الفراكتالات لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج في التداول.
- التحقق من الإشارات: يتم التحقق من الإشارات التي تم تحديدها باستخدام الفراكتالات باستخدام أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل المؤشرات الفنية والمتوسطات المتحركة.
- اتخاذ القرارات: يتم اتخاذ القرارات المناسبة في التداول بناءً على نتائج تحليل الفراكتال والتحقق من الإشارات. ويمكن استخدام هذا النوع من التحليل بشكل فردي أو بالاشتراك مع تحليلات أخرى، مثل التحليل الفني والتحليل الأساسي، لتحليل الأسواق المالية واتخاذ القرارات المناسبة في التداول.
ما هو محور التحليل باستخدام الفراكتال؟
تحليل الفراكتال في التداول يتمحور حول تحليل بعض الأنماط الهندسية المتكررة في الأسعار.
هنا بعض الأنماط الهندسية التي يتم تحليلها باستخدام الفراكتال في التداول:
الفراكتال الصاعد
يعتبر الفراكتال الصاعد نمط هندسي يتكون من ثلاثة قمم، حيث تكون القمة الوسطى هي الأعلى.
يشير الفراكتال الصاعد إلى انتهاء اتجاه هابط وبداية اتجاه صاعد في السوق.
عندما يتشكل الفراكتال الصاعد، يكون لدينا قمة أولى تليها قمة ثانية أعلى، ثم قمة ثالثة تكون أعلى من القمة الثانية.
يعتبر الفراكتال الصاعد إشارة إيجابية قوية للتداول، حيث يشير إلى تغير في الاتجاه من هابط إلى صاعد.
ويمكن استخدام الفراكتال الصاعد لتحديد نقاط الدخول والخروج في التداول.
على سبيل المثال: يمكن أن يكون الدخول في السوق عند اختراق السعر للقمة الثالثة في الفراكتال الصاعد.
ويمكن أن يكون الخروج عندما يتشكل فراكتال هابط أو عندما يتغير الاتجاه العام للسوق.
من المهم أن يتم تأكيد الفراكتال الصاعد بواسطة مؤشرات أخرى أو تحليلات فنية إضافية قبل اتخاذ قرار التداول.
الفراكتال الهابط
الفراكتال الهابط هو نمط هندسي يتكون من ثلاثة قيعان، حيث يكون القاع الأوسط هو الأدنى.
يشير الفراكتال الهابط إلى انتهاء اتجاه صاعد وبداية اتجاه هابط في السوق.
عندما يتشكل الفراكتال الهابط، يكون لدينا قاع أولى تليها قاع ثانية أدنى، ثم قاع ثالثة تكون أدنى من القاع الثانية.
يعتبر الفراكتال الهابط إشارة سلبية قوية للتداول، حيث يشير إلى تغير في الاتجاه من صاعد إلى هابط.
يمكن استخدام الفراكتال الهابط لتحديد نقاط الدخول والخروج في التداول.
على سبيل المثال: يمكن أن يكون الدخول في السوق عند اختراق السعر للقاع الثالث في الفراكتال الهابط. ويمكن أن يكون الخروج عندما يتشكل فراكتال صاعد أو عندما يتغير الاتجاه العام للسوق.
الفراكتال المتكرر
الفراكتال المتكرر هو نوع من الفراكتالات التي تتكرر بنفس الشكل على مقياسات متعددة.
يعني ذلك أن النمط الأساسي للفراكتال يتكرر بشكل متكرر ومتشابه على مقياسات مختلفة.
على سبيل المثال: افترض أن لدينا فراكتال يتكون من مثلث متساوي الأضلاع. عند تكبير هذا الفراكتال، سنجد أنه يتكون من مثلثات أصغر حجمًا ومتشابهة في الشكل. وعند تكبير هذه المثلثات الصغيرة، سنجد مثلثات أصغر بنفس الشكل تتكرر مرة أخرى.
وهكذا يتم تكرار النمط على مقياسات متعددة. كما أن الفراكتال المتكرر يعكس الفكرة العامة للفراكتال، حيث يتم تكرار النمط الأساسي بشكل متكرر ومتشابه.
هذا النوع من الفراكتالات يوجد في العديد من الأشكال الطبيعية مثل الأشجار والبراكين والسحب والأنهار والكثير من الأنماط الهندسية.
الفراكتال المتداخل
الفراكتال المتداخل هو نوع آخر من الفراكتالات، حيث يحدث تداخل بين النماذج الفرعية المتكررة في الشكل الكبير للفراكتال.
يعني ذلك أن النمط الأساسي للفراكتال يتداخل ويتشابك مع نفسه على مقياسات مختلفة.
على سبيل المثال: افترض أن لدينا فراكتال يتكون من مجموعة من الدوائر المتداخلة. عند تكبير هذا الفراكتال، سنجد أن الدوائر الصغيرة تتداخل وتتشابك مع بعضها البعض ومع الدوائر الكبيرة. وعند تكبير هذه الدوائر الصغيرة، سنجد دوائر أصغر بنفس الشكل تتداخل وتتشابك مع بعضها البعض ومع الدوائر الأكبر.
والفراكتال المتداخل يعكس الفكرة العامة للفراكتال، حيث يحدث تداخل وتشابك بين النماذج الفرعية المتكررة في الشكل الكبير للفراكتال.
الفراكتال المتناظر
الفراكتال المتناظر هو نوع من الفراكتالات التي تتميز بوجود تناظر في الشكل العام للنمط المتكرر.
يعني ذلك أن النمط الأساسي للفراكتال يتمتع بتناظر في الشكل على مقياسات متعددة.
على سبيل المثال: افترض أن لدينا فراكتال يتكون من مجموعة من الأشكال الهندسية المتناظرة. عند تكبير هذا الفراكتال، سنجد أن الأشكال الصغيرة تتكرر بنفس الشكل وتتمتع بالتناظر مع الأشكال الكبيرة. وعند تكبير هذه الأشكال الصغيرة، سنجد أشكالًا أصغر بنفس الشكل والتناظر مع الأشكال الأكبر.
هذه هي بعض الأنماط الهندسية الشائعة التي يتم تحليلها باستخدام الفراكتال في التداول. حيث يمكن استخدام هذه الأنماط لتحديد الاتجاهات السعرية ونقاط الدخول والخروج في التداول.
ما هي أدوات التحليل باستخدام الفراكتال؟
هناك عدة أدوات يمكن استخدامها في التحليل باستخدام الفراكتال.
ومن بين هذه الأدوات:
- الرسوم البيانية: يمكن استخدام الرسوم البيانية لتمثيل الأنماط الفراكتالية وتحليلها. يمكن استخدام الرسوم البيانية لتحديد نقاط الدعم والمقاومة وتحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة.
- المؤشرات الفنية: يمكن استخدام المؤشرات الفنية المستندة إلى الفراكتالات لتحليل الأسعار وتوقع حركتها المستقبلية. مثال على ذلك هو مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يستخدم الفراكتالات لقياس قوة الاتجاه وتحديد فترات الشراء والبيع.
- النماذج الفراكتالية: يمكن استخدام النماذج الفراكتالية لتحليل الأنماط السعرية وتوقع حركة الأسعار. مثال على ذلك هو نموذج الثلاثة ذروات (Three Peaks) ونموذج الثلاثة منخفضات (Three Troughs) ونموذج القناة الفراكتالية (Fractal Channel).
- الخطوط الاتجاهية: يمكن استخدام الخطوط الاتجاهية المستندة إلى الفراكتالات لتحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة وتوقع حركة الأسعار. يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتحديد نقاط الدعم والمقاومة وتحديد فترات الشراء والبيع.
- القواميس الفراكتالية: يمكن استخدام القواميس الفراكتالية لتحليل الأنماط الفراكتالية وتوقع حركة الأسعار. يمكن استخدام القواميس الفراكتالية لتحديد الأنماط المتكررة وتحديد الاتجاهات الصاعدة والهابطة.
ختاماً عزيزي العميل:
بعد أن قدّم موقعنا WIKI طرق التحليل التي تجعلك تدخل في المشاريع الاستثمارية المالية الخاصة بالتداول الرقمي بشكل آمن وفعال يمكنك الاستفادة من خدمات الموقع بشكل مستمر حول ما يخص التداول فابقَ على اطِّلاع دائم على المحتوى الخاص بالأسواق المالية والتداول الرقمي.