ما هو مؤشر المتوسط المتحرك المقنن (EMA)؟

يرتبط استخدام المؤشرات الفنية مع بعضها البعض بعملية التداول وتحليل الأسواق المالية ويعتبر مؤشر المتوسط المتحرك المقنن EMA أحد أهم المؤشرات التي تلعب دوراً كبيراً في تحديد الاتجاهات السعرية والموعد الصحيح للبدء بصفقات التداول، ويتناول المحتوى أدناه من موقع WIKI ما يتعلق بمؤشر المتوسط المتحرك EMA وما يربطه مع مؤشر SMA ضمن الفقرات التالية:

• ما هو مؤشر المتوسط المتحرك المقنن (EMA)؟
• ما هي آلية عمل مؤشر المتوسط المتحرك المقنن (EMA)؟
• ما هي العوامل التي تؤثر في مؤشر المتوسط المتحرك المقنن (EMA)؟
• كيف تؤثر حاجة المتداول الفردي في مؤشر المتوسط المقنن( EMA)؟
• ما هي فائدة مؤشر (EMA)؟

ما هو مؤشر المتوسط المتحرك المقنن (EMA)؟

مؤشر المتوسط المتحرك المقنن (EMA) هو مؤشر فني يستخدم لتحليل الأسعار وتحديد الاتجاهات كما يشبه EMA مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، ولكنه يعطي أكبر وزن للأسعار الأحدث.

في EMA، يتم حساب المتوسط المتحرك عن طريق منح وزن أكبر للأسعار الأحدث ووزن أقل للأسعار الأقدم وذلك يعني أن EMA يستجيب بشكل أسرع للتغيرات في السعر مقارنة بـ SMA.

ولحساب EMA، يتم استخدام الصيغة التالية:

EMA = (سعر الإغلاق الحالي – EMA السابق) × (2 / (فترة + 1)) + EMA السابق

حيث:

• سعر الإغلاق الحالي هو سعر الإغلاق الأحدث.
• EMA السابق هو قيمة EMA السابقة.
• فترة هي عدد الأيام أو الفترة التي يتم حساب EMA فيها.

ما هي آلية عمل مؤشر المتوسط المتحرك المقنن (EMA)؟

تعتمد آلية عمل مؤشر المتوسط المتحرك المقنن (EMA) على حساب المتوسط الحسابي للأسعار على مدى فترة زمنية محددة حيث يتم حساب EMA بناءً على الأسعار الحالية والسابقة والوزن المخصص لكل سعرؤ وتتلخص الخطوات الأساسية لحساب EMA كما يلي:

1. تحديد فترة الحساب: يتم تحديد فترة زمنية محددة لحساب EMA، مثل 10 أيام أو 20 يوماً
2. حساب المتوسط الحسابي الأولي: يتم حساب المتوسط الحسابي الأولي بناءً على الأسعار الأولية في الفترة المحددة.
3. حساب الوزن: يتم حساب الوزن المخصص لكل سعر بناءً على الفترة المحددة حيث يتم استخدام صيغة (2 / (فترة + 1)) لحساب الوزن، حيث يتم منح وزن أكبر للأسعار الحديثة ووزن أقل للأسعار الأقدم.
4. حساب EMA الحالي: يتم حساب EMA الحالي باستخدام الصيغة التالية: EMA = (سعر الإغلاق الحالي – EMA السابق) × الوزن + EMA السابق أي يتم ضرب الفرق بين سعر الإغلاق الحالي وEMA السابق بالوزن، ثم يتم إضافة النتيجة إلى EMA السابق.
5. تكرار الخطوات: يتم تكرار الخطوات 3 و 4 لكل يوم أو فترة جديدة لحساب EMA الجديد.

باستخدام هذه الآلية، يتم حساب EMA بشكل مستمر ويتم تحديثه بناءً على الأسعار الحالية والسابقة. يعطي EMA أكبر وزن للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات الأخيرة في السعر مقارنة بـ SMA.

ما هي العوامل التي تؤثر في مؤشر المتوسط المتحرك المقنن (EMA)؟

هناك عدة عوامل تؤثر في مؤشر المتوسط المتحرك المقنن (EMA):

1. فترة الحساب: تؤثر فترة تحديد الحساب على سرعة استجابة EMA للتغيرات في الأسعارؤ لأنه إذا كانت فترة أقصر ستجعل EMA أكثر حساسية واستجابة للتغيرات الأخيرة، بينما فترة أطول ستجعل EMA أكثر تلميحاً للاتجاهات العامة.
2. الوزن المخصص: يؤثر الوزن المخصص لكل سعر في حساب EMA على تأثير الأسعار الحديثة مقارنة بالأسعار الأقدم، عندما يكون وزن أعلى للأسعار الحديثة يعني أن EMA سيكون أكثر استجابة للتغيرات الأخيرة.
3. البيانات السعرية: تعتمد قيم EMA على البيانات السعرية المستخدمة في الحساب حيث يمكن استخدام سعر الإغلاق أو سعر الافتتاح أو السعر العالي والمنخفض، ويمكن أن يؤثر استخدام نوع معين من البيانات السعرية على قيم EMA.
4. الاستراتيجية التداولية: يتم استخدام EMA في العديد من الاستراتيجيات التداولية المختلفة لأن الاستراتيجية التداولية المستخدمة والإعدادات المحددة لـ EMA ستؤثر على كيفية استخدامه وتفسيره.
5. السوق والأداة المالية: يمكن أن تؤثر طبيعة السوق والأداة المالية المحددة على كفاءة استخدام EMA. قد يكون لديك تفسيرات مختلفة لقيم EMA في سوق الأسهم مقارنة بسوق العملات الأجنبية أو سوق السلع.

كيف تؤثر حاجة المتداول الفردي في مؤشر المتوسط المقنن( EMA)؟

تؤثر حاجة المتداول الفردي على استخدام وتفسير مؤشر المتوسط المتحرك المقنن (EMA) بعدة طرق مثل:

1. اختيار فترة الحساب: حاجة المتداول الفردي واستراتيجيته التداولية يمكن أن تؤثر على اختيار فترة الحساب لـ EMA لأن بعض المتداولين يفضلون فترات قصيرة لـ EMA للتركيز على التغيرات القصيرة الأجل، بينما يفضل آخرون فترات أطول لـ EMA للتركيز على الاتجاهات العامة.
2. استخدام EMA في استراتيجية التداول: حاجة المتداول الفردي واستراتيجيته التداولية يمكن أن تؤثر على كيفية استخدام EMA. قد يستخدم المتداول EMA كمؤشر للدخول أو الخروج من الصفقات، أو لتأكيد الاتجاهات العامة، أو لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
3. تفسير قيم EMA: حاجة المتداول الفردي ومعرفته بالسوق والأداة المالية يمكن أن تؤثر على تفسير قيم EMAوذلك قد يكون لديك تفسيرات مختلفة لقيم EMA بناءً على خبرتك وفهمك للسوق والأداة المالية المحددة.
4. تعديل الإعدادات: حاجة المتداول الفردي يمكن أن تؤدي إلى تعديل الإعدادات المحددة لـ EMA. يمكنك تغيير فترة الحساب أو تعديل الوزن المخصص لكل سعر بناءً على احتياجاتك الخاصة واستراتيجيتك التداولية.
5. تحليل الأنماط والإشارات الفنية الأخرى: حاجة المتداول الفردي يمكن أن تؤثر على كيفية استخدام EMA بالاشتراك مع أنماط وإشارات فنية أخرى لأنها قد تستخدم EMA لتأكيد إشارات العملات الفنية الأخرى مثل التقاطعات أو التقاطعات الذهبية/الموت الذهبية.

ما هي فائدة مؤشر (EMA)؟

مؤشر المتوسط المتحرك المقنن (EMA) له العديد من الفوائد في التحليل الفني واستراتيجيات التداول ومنها:

1. تحديد الاتجاهات العامة: يستخدم لتحديد الاتجاهات العامة للأسعار أي عندما يكون EMA صاعداً، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي في الأسعار، وعندما يكون EMA هابطًا، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هابط في الأسعار. يمكن استخدام EMA لتأكيد الاتجاهات العامة واتخاذ قرارات التداول الصحيحة.
2. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام EMA لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. عندما تعمل الأسعار فوق EMA، فإن ذلك يشير إلى وجود دعم، وعندما تعمل الأسعار تحت EMA، فإن ذلك يشير إلى وجود مقاومة. يمكن استخدام هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات.
3. تأكيد إشارات التداول الأخرى: يمكن استخدام EMA لتأكيد إشارات التداول الأخرى مثل التقاطعات والتقاطعات الذهبية/الموت الذهبية. على سبيل المثال، عندما يتقاطع EMA القصيرة (مثل EMA 9) مع EMA الطويلة (مثل EMA 50) من أسفل إلى أعلى، فإن ذلك يشير إلى إشارة شراء قوية. وعلى العكس، عندما يتقاطع EMA القصيرة مع EMA الطويلة من أعلى إلى أسفل، فإن ذلك يشير إلى إشارة بيع قوية.
4. تحديد العزم (Momentum): يمكن استخدام EMA لتحديد العزم في السوق. عندما تكون قيم EMA متزايدة بشكل مطرد وبزاوية حادة، فإن ذلك يشير إلى زيادة العزم الصعودي. وعلى العكس، عندما تكون قيم EMA تنخفض بشكل مطرد وبزاوية حادة، فإن ذلك يشير إلى زيادة العزم الهابط.

ختاماً يمكنك عزيزي العميل استخدام EMA بنفس الطريقة التي يتم استخدام فيها SMA، مثل تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج من الصفقات. ومثل SMA، يمكن تعديل إعدادات EMA وفقاً لاحتياجات المتداول الفردي واستراتيجيته التداولية دون أن تنسى أنك بحاجة إلى استخدام مؤشرات التحليل الأخرى في عملية تحليل الأسواق المالية.