مؤشر MACD

للقيام بتحليل الأسواق المالية بالشكل الصحيح ضمن الإستراتيجيات التي تؤهل المستثمرين نحو طريق النجاح في عالم التداول لا بد من استخدام الأدوات الخاصة بتحليل الأسواق المالية، لذلك يعتبر مؤشر MACD إلى جانب RSI أحد المؤشرات الفنية التي يعوّل عليها للمستثمرين في عمليات التداول الرقمي.

وهذا ما سنشير إليه ضمن عناوين الفقرات التالية حول مؤشر ماكد وتأثيره على السوق المالية.

• ما هو مؤشر MACD؟
• ما هي المؤشرات المعتمدة مع مؤشرات الماكد في التحليل الفني؟
• كيف يتم استخدام مؤشر ماكد MACD؟
• كيف يؤثر السعر على مؤشر ماكد؟

ما هو مؤشر MACD؟

يعتبر مؤشر ماكد (MACD) مؤشر فني مستخدم في تحليل السوق المالية إضافة إلى أنه مؤشر شائع الاستخدام في تحديد وقت البيع والشراء وتحديد اتجاه الأسواق المالية.

يتكون هذا المؤشر الفني من ثلاث أجزاء رئيسية وهي:

1. خط الماكد (MACD line)

هو أحد الأجزاء الرئيسية لمؤشر ماكد (MACD)، ويستخدم في:

1. تحديد اتجاه السوق وتوقيت الشراء والبيع، يتم حساب خط الماكد عن طريق طرح قيمة المتوسط المتحرك البسيط لفترة طويلة من المتوسط المتحرك البسيط لفترة قصيرة ونذكر مثال ذلك أنه إذا تم استخدام متوسطين متحركين بفترتين 12 و 26 يوماً فإن خط الماكد سيكون الفرق بين المتوسط المتحرك لـ 12 يوماً والمتوسط المتحرك لـ 26 يوماً. وعندما يتحرك خط الماكد لأعلى، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي في السوق، ويعتبر إشارة للشراء. وعلى العكس، عندما يتحرك خط الماكد لأسفل، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هابط في السوق، ويعتبر إشارة للبيع.
2. يمكن استخدام خط الماكد بالاشتراك مع إشارة الماكد (Signal line) وهيستوغرام الماكد (MACD histogram) لتأكيد إشارات الشراء والبيع وتحسين دقة التوقيت.
3. مهمة خط الماكد هي توفير مؤشر على قوة واتجاه الاتجاه العام للسوق، ويعتبر أداة قوية للتحليل الفني للمتداولين والمستثمرين.

2. إشارة الماكد (Signal line)

إشارة الماكد (Signal line) هي متوسط متحرك آخر يتم حسابه على خط الماكد في مؤشر ماكد (MACD). عادةً ما يستخدم متوسط متحرك لفترة 9 يومًا لحساب إشارة الماكد. ودور إشارة الماكد هو:

1. تمليس خط الماكد وتوليد إشارات إضافية للشراء والبيع. عندما يتقاطع خط الماكد مع إشارة الماكد من أسفل إلى أعلى، فإن ذلك يعتبر إشارة للشراء. وعندما يتقاطع خط الماكد مع إشارة الماكد من أعلى إلى أسفل، فإن ذلك يعتبر إشارة للبيع.
2. إشارة الماكد تساعد في تأكيد إشارات خط الماكد وتحسين دقة التوقيت. عندما يتحرك خط الماكد فوق إشارة الماكد، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي قوي ويعزز فرصة الشراء. وعندما يتحرك خط الماكد تحت إشارة الماكد، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هابط قوي ويعزز فرصة البيع.
3. يمكن استخدام إشارة الماكد بالاشتراك مع خط الماكد وهيستوغرام الماكد (MACD histogram) لتحسين دقة التحليل واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

3. هيستوغرام الماكد (MACD histogram)

هو مكون آخر من مؤشر ماكد (MACD)، ويستخدم في:

1. توضيح قوة وتغيرات الاتجاه في السوق. يتم حساب هيستوغرام الماكد عن طريق طرح قيمة إشارة الماكد من خط الماكد.
2. يتكون هيستوغرام الماكد من عمودين متوازيين على خط الصفر. إذا كان العمود الأعلى فوق الصفر، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي قوي، وكلما زاد ارتفاع العمود، زادت قوة الاتجاه الصعودي. وإذا كان العمود الأدنى تحت الصفر، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هابط قوي، وكلما زاد انخفاض العمود، زادت قوة الاتجاه الهابط.
3. هيستوغرام الماكد يساعد في تحديد فترات التقاطع بين خط الماكد وإشارة الماكد، وبالتالي يوفر إشارات إضافية للشراء والبيع. وعندما يتحول الهيستوغرام من سلبي إلى إيجابي، فإن ذلك يشير إلى تغير من اتجاه هابط إلى صعودي، ويعتبر إشارة للشراء. وعندما يتحول الهيستوغرام من إيجابي إلى سلبي، فإن ذلك يشير إلى تغير من اتجاه صعودي إلى هابط، ويعتبر إشارة للبيع.
4. يمكن استخدام هيستوغرام الماكد بالاشتراك مع خط الماكد وإشارة الماكد لتحسين دقة التحليل واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

ما هي المؤشرات المعتمدة مع مؤشرات الماكد في التحليل الفني؟

هناك العديد من المؤشرات التي يمكن استخدامها مع مؤشرات الماكد في التحليل الفني.

بعض المؤشرات المعتمدة والشائعة تشمل:

مؤشر القوة النسبية (RSI)

يستخدم لقياس قوة الاتجاه وتحديد ما إذا كان السوق مبتذل أو مفرط في الشراء أو البيع. يمكن استخدام تقاطعات RSI مع مؤشر الماكد لتأكيد إشارات الشراء والبيع.

مؤشر الانحراف المعياري (Bollinger Bands)

يستخدم لقياس تقلب السعر وتحديد الحدود العلوية والسفلية للسعر. يمكن استخدام تقاطعات بين السعر والحزام العلوي أو السفلي مع مؤشر الماكد لتأكيد إشارات الشراء والبيع.

مؤشر الاتجاه المتحرك المتوسط (Moving Average)

يستخدم لتحديد اتجاه السعر على المدى الطويل. يمكن استخدام تقاطعات بين المتوسط المتحرك وخط الماكد لتأكيد إشارات الشراء والبيع.

مؤشر العزم (Momentum Indicator)

يستخدم لقياس سرعة التغير في السعر. يمكن استخدام تقاطعات بين مؤشر العزم وخط الماكد لتأكيد إشارات الشراء والبيع.

مؤشر الانحراف القياسي (Standard Deviation)

يستخدم لقياس تقلب السعر وتحديد الحدود العلوية والسفلية للسعر. يمكن استخدام تقاطعات بين السعر والانحراف القياسي مع مؤشر الماكد لتأكيد إشارات الشراء والبيع.

كيف يتم استخدام مؤشر ماكد MACD

مؤشر ماكد (MACD) يستخدم لتحليل الاتجاهات وتوليد إشارات للشراء والبيع في الأسواق المالية.

يتكون مؤشر ماكد من ثلاثة مكونات رئيسية:

1. خط الماكد (MACD line)
2. إشارة الماكد (Signal line)
3. وهيستوغرام الماكد (MACD histogram).

هناك عدة طرق لاستخدام مؤشر ماكد، ومنها:

1. تقاطع خط الماكد وإشارة الماكد: عندما يتقاطع خط الماكد مع إشارة الماكد من أسفل إلى أعلى، فإن ذلك يعتبر إشارة للشراء. وعندما يتقاطع خط الماكد مع إشارة الماكد من أعلى إلى أسفل، فإن ذلك يعتبر إشارة للبيع.
2. تغيير اتجاه هيستوغرام الماكد: عندما يتحول الهيستوغرام من سلبي إلى إيجابي، فإن ذلك يشير إلى تغير من اتجاه هابط إلى صعودي، ويعتبر إشارة للشراء. وعندما يتحول الهيستوغرام من إيجابي إلى سلبي، فإن ذلك يشير إلى تغير من اتجاه صعودي إلى هابط، ويعتبر إشارة للبيع.
3. توافق مؤشر ماكد مع أنماط السعر: يمكن استخدام مؤشر ماكد لتأكيد أنماط السعر مثل التقاطعات والتوافقات الإيجابية والسلبية. على سبيل المثال، إذا كان هناك تقاطع صاعد بين خط الماكد وإشارة الماكد وفي نفس الوقت كان السعر يشكل قاعًا مزدوجًا، فإن ذلك يعزز فرصة الشراء.

كيف يؤثر السعر على مؤشر ماكد؟

• مؤشر ماكد يعتمد على حساب الفروق بين متوسطات الحركة السعرية لفترتين زمنيتين مختلفتين. وبالتالي، يتأثر مؤشر ماكد بتغيرات السعر.
• عندما يرتفع السعر بشكل قوي، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الفروق بين المتوسطات الحركية وبالتالي يتم توسيع الهيستوغرام الماكد بشكل إيجابي. وهذا يشير إلى زيادة الزخم الصعودي في السوق.
• عندما ينخفض السعر بشكل قوي، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الفروق بين المتوسطات الحركية وبالتالي يتم توسيع الهيستوغرام الماكد بشكل سلبي. وهذا يشير إلى زيادة الزخم الهابط في السوق.

بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يؤثر السعر على تقاطعات خط الماكد وإشارة الماكد.

على سبيل المثال: عندما يرتفع السعر بشكل قوي ويتجاوز خط الماكد إشارة الماكد من أسفل إلى أعلى، فإن ذلك يعتبر إشارة قوية للشراء. وعلى العكس، عندما ينخفض السعر بشكل قوي ويتجاوز خط الماكد إشارة الماكد من أعلى إلى أسفل، فإن ذلك يعتبر إشارة قوية للبيع.

ختاماً عزيزي العميل:

يجب أن تعلم أنه يتم استخدام مؤشر ماكد لتحديد إشارات الشراء والبيع عندما يتقاطع خط الماكد مع إشارة الماكد أو عندما يتغير اتجاه الهيستوغرام من السلبي إلى الإيجابي أو العكس. كما أن مؤشر ماكد يعتبر أداة قوية للتحليل الفني، ولكن يجب استخدامه بالاشتراك مع أدوات ومؤشرات أخرى لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.