النقاط: مفتاح قياس الربح والخسارة في الفوركس
هل تعلم ما هي النقاط في سوق الفوركس؟
في التداول، “النقطة” هي حركة سعرية صغيرة جدًا. المصطلح هو اختصار لـ “النسبة المئوية بالنقاط”. تقليديًا، النقطة هي في الأساس أصغر حركة يمكن أن تقوم بها العملة في تداول الفوركس. إنها وحدة قياس مهمة في تداول أزواج العملات.
لماذا يستخدم المتداولون النقاط؟
يستخدم المتداولون النقاط لقياس تحركات الأسعار في العملات. إن تحديد عدد النقاط في حركة سعر معينة هو عملية بسيطة، على الرغم من أنها تعتمد على الأداة المتداولة.
في سوق الفوركس
يكون أصغر تغيير في السعر هو التغيير الذي يحدث عند آخر نقطة عشرية. ونظرًا لأن معظم أزواج العملات الرئيسية، مثل تلك التي تتضمن الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، يتم تسعيرها بأربعة أرقام عشرية، فإن النقطة في هذا السيناريو هي حركة سعرية بمقدار 0.0001.
على سبيل المثال، إذا تحرك زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من 1.4000 إلى 1.4001، فقد تحرك بمقدار نقطة واحدة.
بالمقارنة، يتم تسعير أزواج العملات بالين الياباني إلى خانتين عشريتين فقط. في هذه الحالة، النقطة هي حركة السعر بمقدار 0.01.
على سبيل المثال، إذا تحرك زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني من 150.00 إلى 150.05، فقد تحرك بمقدار خمس نقاط. فيما يلي بعض الأمثلة على النقاط في تداول الفوركس.
إذا دخل المتداول في مركز طويل على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عند 1.5000 وتحرك إلى 1.5040، يكون المتداول قد حقق ربحًا قدره 40 نقطة.
من ناحية أخرى، إذا قام المتداول بمركز طويل على زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عند 1.5000 وانخفض سعر الصرف إلى 1.4980، يكون المتداول قد تكبد خسارة قدرها 20 نقطة.
وبالمثل، إذا قام المتداول بمركز طويل على زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني عند 145.00 وتحرك إلى 145.75، يكون المتداول قد حقق ربحًا قدره 75 نقطة. إذا تحرك سعر الصرف ضد المتداول، وانخفض زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني إلى 144.20، يكون المتداول قد تكبد خسارة قدرها 80 نقطة.
في تداول العقود مقابل الفروقات
تمثل النقطة الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب أن تتغير به قيمة الأصل الأساسي قبل أن تتغير قيمة العقد مقابل الفروقات. لذا، بالنسبة للعقد مقابل الفروقات على سهم مدرج في الولايات المتحدة، قد تكون النقطة 0.01 دولار. إذا اشترى متداول عقدًا مقابل الفروقات على سهم بسعر 5.00 دولارات وانتقل إلى 5.10 دولارات، فإن هذا يعادل ربحًا قدره 10 نقاط.
بصرف النظر عن قياس تحركات الأسعار والأرباح والخسائر، فإن النقاط مفيدة أيضًا لإدارة المخاطر في التداول وحساب المبالغ المناسبة للرافعة المالية لاستخدامها في الصفقات.
فعلى سبيل المثال، يمكن للمتداول استخدام أمر وقف الخسارة لتحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي يرغب في خسارته من حيث النقاط في صفقة ما. إن وجود أمر وقف الخسارة سيحد من الخسائر إذا تحركت الصفقة في الاتجاه الخاطئ.
كيفية حساب قيمة النقطة وحجم المركز
يعتمد مقدار الربح أو الخسارة الناتج عن حركة نقطة معينة على قيمة كل نقطة. لحساب قيمة النقطة، نحتاج إلى معرفة زوج العملات الذي يتم تداوله ومبلغ التداول وسعر السوق.
الصيغة لحساب قيمة النقطة الواحدة لزوج العملات المكون من أربعة أرقام عشرية هي:
قيمة النقطة = (0.0001 × مبلغ التداول) / سعر السوق.
المثال 1
لنفترض أن أحد المتداولين وضع صفقة شراء بقيمة 100000 دولار على زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي عندما كان يتداول عند 1.0548.
ترتفع قيمة زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي إلى 1.0568. في هذه الحالة، فإن النقطة الواحدة هي حركة بمقدار 0.0001، لذا فقد حقق المتداول ربحًا قدره 20 نقطة (1.0568 – 1.0548 = 0.0020 وهو ما يعادل 20 نقطة).
قيمة النقطة بالدولار الأمريكي هي (0.0001 × 100000) / 1.0568 = 9.46 دولار.
لحساب الربح أو الخسارة في الصفقة، نقوم ببساطة بضرب عدد النقاط المكتسبة في قيمة كل نقطة. في هذا المثال، حقق المتداول ربحًا قدره 20 × 9.46 دولار أمريكي = 189.20 دولار.
المثال 2
لنفترض أن المتداول قام بصفقة شراء بقيمة 10000 دولار على زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي عندما كان يتداول عند 1.0570.
ترتفع قيمة زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي إلى 1.0600. في هذه الحالة، فإن النقطة الواحدة هي حركة بمقدار 0.0001، لذا فقد حقق المتداول ربحًا قدره 30 نقطة (1.0600 – 1.0570 = 0.0030 وهو ما يعادل 30 نقطة).
قيمة النقطة بالدولار الأمريكي هي (0.0001 × 10000) / 1.0600 = 0.94 دولار.
في هذا المثال، حقق المتداول ربحًا قدره 30 × 0.94 دولار أمريكي = 28.20 دولار.
يمكن أيضًا استخدام النقاط في حساب حجم المركز. حجم المركز هو حجم مركز واحد ضمن المحفظة.
من حيث إدارة المخاطر، يعد حساب حجم المركز أمرًا مهمًا للغاية. إذا كانت أحجام مراكز المتداول كبيرة جدًا وتكبد عددًا من الخسائر، فقد يمحو رأس ماله. لذلك، فإن التداول بحجم مركز مناسب أمر ضروري.
خطوات متضمنة في حساب حجم الموضع
هناك عدة خطوات متضمنة في حساب حجم الموضع.
- أولاً، يجب على المتداول تحديد مقدار رأس المال في حسابه الذي يرغب في المخاطرة به في كل صفقة. على سبيل المثال، قد يكون هذا 1% لكل صفقة. وهذا يعني أن المتداول يمكنه إجراء 100 صفقة قبل أن يتم مسح رأس ماله. إذا كان رصيد حساب المتداول 5000 دولار وكان على استعداد للمخاطرة بنسبة 1% لكل صفقة، فإن هذا يعادل 50 دولارًا لكل صفقة.
- ثانيًا، يمكن للمتداول تحديد حد وقف الخسارة بالنقاط. على سبيل المثال، إذا قام المتداول بشراء زوج EUR/USD عند 1.3600، فيمكنه تحديد حد وقف الخسارة عند 1.3550. ويعادل حد وقف الخسارة هذا 50 نقطة.
- تعتمد الخطوة الأخيرة على حجم اللوت الذي يتداوله المتداول. اللوت القياسي يشير إلى 100000 وحدة من العملة الأساسية ويعادل 10 دولارات لكل حركة نقطة. اللوت الصغير هو 10000 وحدة من العملة الأساسية ويعادل 1 دولار لكل حركة نقطة. اللوت الصغير هو 1000 وحدة من العملة الأساسية ويعادل 0.10 دولار لكل حركة نقطة.
♦ بافتراض حجم لوت صغير (0.10 دولار لكل حركة نقطة)، فإن حجم المركز سيكون 50 دولارًا / (50 نقطة × 0.10 دولار) = 10.
وبالتالي فإن حجم مركز المتداول سيكون 10 لوتات صغيرة.
♦ وهنا مثال آخر: لنفترض أن أحد المتداولين لديه رصيد حساب بقيمة 5000 دولار أمريكي وهو على استعداد للمخاطرة بنسبة 1% من رصيد الحساب لكل صفقة. وهذا يعني أن المتداول يمكنه المخاطرة بمبلغ 50 دولارًا أمريكيًا لكل صفقة. يقوم المتداول بشراء زوج يورو/دولار أمريكي بسعر 1.1500 مع حد وقف خسارة 1.1420. وهذا يعني أن حد وقف الخسارة 80 نقطة.
بافتراض أن قيمة النقطة تساوي 0.10 دولار، يتم حساب حجم المركز على النحو التالي:
50 دولارًا / (80 نقطة × 0.10 دولار) = 6.25 ميكرو لوت. يتم تقريب هذا إلى 6 ميكرو لوت.
لذا، فإن حجم المركز هو 6 ميكرو لوت.
ما الذي يسبب تغير قيم النقاط؟
ستحدد القيمة الأساسية لحساب المتداول قيمة النقطة للعديد من أزواج العملات المختلفة . بالنسبة للحساب المقوم بالدولار الأمريكي، إذا كان زوج العملات يحتوي على الدولار الأمريكي كعملة ثانية (سعر)، فستكون قيمة النقطة دائمًا 10 دولارات على اللوت القياسي، و1 دولار على اللوت الصغير و0.10 دولار على اللوت الصغير.
ستتغير قيم النقاط فقط إذا كان الدولار الأمريكي هو العملة الأولى (الأساسية) في زوج العملات، أو لم يكن مشاركًا في الزوج، وإذا تحركت قيمة الدولار الأمريكي بشكل كبير بأكثر من 10% صعودًا أو هبوطًا.
و في الختام :
يمكننا القول أن “النقطة” في التداول، هي حركة سعرية صغيرة جدًا. يستخدم المتداولون النقاط لقياس تحركات الأسعار وقياس الربح أو الخسارة. في سوق الصرف الأجنبي، النقطة هي أصغر حركة يمكن أن تقوم بها العملة.
نظرًا لأن أسعار أغلب أزواج العملات الرئيسية مقسمة إلى أربعة أرقام عشرية، فإن النقطة في هذا السيناريو هي حركة سعرية بمقدار 0.0001. على سبيل المثال، إذا تحرك زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من 1.5000 إلى 1.5010، فإن هذه الحركة تبلغ 10 نقاط.
ومع ذلك، فإن بعض أزواج العملات، مثل تلك التي تتضمن الين الياباني، لا يتم تسعيرها إلا على أساس رقمين عشريين. وفي هذه الحالة، فإن النقطة هي حركة السعر بمقدار 0.01.
في تداول العقود مقابل الفروقات، تمثل النقطة الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب أن تتغير به قيمة الأصل الأساسي قبل أن تتغير قيمة العقد مقابل الفروقات. بالنسبة للعقد مقابل الفروقات على الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة، قد تكون النقطة 0.01 دولار.
بصرف النظر عن قياس تحركات الأسعار والربح/الخسارة، تلعب النقاط أيضًا دورًا مهمًا في إدارة المخاطر. على سبيل المثال، يمكن للمتداول تحديد حد الخسارة للتداول من حيث النقاط. وهذا من شأنه أن يحد من الخسائر المحتملة للتداول.
تسمح النقاط أيضًا للمتداولين بحساب حجم المركز الأكثر ملاءمة للتداول. وهذا يساعد المتداول على التأكد من أنه لا يتحمل مخاطر مفرطة من خلال تداول مراكز كبيرة جدًا. لذلك، فإن الفهم الجيد للنقاط أمر ضروري لتحسين مهارات التداول.
اقرأ أيضًا:
نصائح عمالقة المتداولين في تجارة الفوركس