خط الاتجاه: ما هو، وكيفية استخدامه في الاستثمار، مع أمثلة

خطوط الاتجاه في التداول هي خطوط يمكن التعرف عليها بسهولة يرسمها المتداولون على الرسوم البيانية لربط سلسلة من الأسعار معًا أو لإظهار أفضل توافق بين بعض البيانات. ثم يتم استخدام الخط الناتج لإعطاء المتداول فكرة جيدة عن الاتجاه الذي قد تتحرك فيه قيمة الاستثمار.

خط الاتجاه هو خط مرسوم فوق نقاط الارتفاع المحورية أو أسفل نقاط الانخفاض المحورية لإظهار الاتجاه السائد للسعر. خطوط الاتجاه هي تمثيل مرئي للدعم والمقاومة في أي إطار زمني. وهي توضح اتجاه وسرعة السعر، كما تصف الأنماط خلال فترات انكماش الأسعار.

يعد خط الاتجاه من بين أهم الأدوات التي يستخدمها المحللون الفنيون. فبدلاً من النظر إلى أداء الأعمال السابق أو غيره من العوامل الأساسية ، يبحث المحللون الفنيون عن اتجاهات حركة الأسعار . يساعد خط الاتجاه المحللين الفنيين على تحديد الاتجاه الحالي لأسعار السوق. يعتقد المحللون الفنيون أن الاتجاه هو صديقك، وأن تحديد هذا الاتجاه هو الخطوة الأولى في عملية إجراء صفقة جيدة.

لإنشاء خط اتجاه، يجب أن يكون لدى المحلل نقطتان على الأقل على مخطط الأسعار. يفضل بعض المحللين استخدام أطر زمنية مختلفة مثل دقيقة واحدة أو خمس دقائق. ينظر آخرون إلى الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية. يضع بعض المحللين الوقت جانبًا تمامًا، ويختارون عرض الاتجاهات بناءً على فترات زمنية بدلاً من فترات زمنية. ما يجعل خطوط الاتجاه عالمية الاستخدام وجذابة هو أنه يمكن استخدامها للمساعدة في تحديد الاتجاهات بغض النظر عن الفترة الزمنية أو الإطار الزمني أو الفاصل الزمني المستخدم.

إذا كانت الشركة أ تتداول بسعر 35 دولارًا ثم انتقلت إلى 40 دولارًا في يومين و45 دولارًا في ثلاثة أيام، فسيكون لدى المحلل ثلاث نقاط ليرسمها على الرسم البياني، بدءًا من 35 دولارًا، ثم الانتقال إلى 40 دولارًا، ثم الانتقال إلى 45 دولارًا. إذا رسم المحلل خطًا بين نقاط السعر الثلاث، فسيكون لديه اتجاه تصاعدي. خط الاتجاه المرسوم له ميل إيجابي وبالتالي يخبر المحلل بالشراء في اتجاه الاتجاه. ومع ذلك، إذا انتقل سعر الشركة أ من 35 دولارًا إلى 25 دولارًا، فسيكون لخط الاتجاه ميل سلبي ويجب على المحلل البيع في اتجاه الاتجاه.

مثال على استخدام خط الاتجاه

تعتبر خطوط الاتجاه سهلة الاستخدام نسبيًا. فكل ما على المتداول فعله هو رسم بيانات الأسعار بشكل طبيعي، باستخدام الافتتاح والإغلاق والارتفاع والانخفاض. فيما يلي بيانات مؤشر راسل 2000 في مخطط الشموع مع تطبيق خط الاتجاه على أدنى مستويات الجلسة الثلاثة على مدى شهرين.

يُظهِر خط الاتجاه الاتجاه الصعودي في مؤشر راسل 2000 ويمكن اعتباره دعمًا عند الدخول في صفقة. في هذه الحالة، قد يختار المتداول الدخول في صفقة شراء بالقرب من خط الاتجاه ثم تمديدها إلى المستقبل. إذا اخترق سعر السهم خط الاتجاه على الجانب السلبي، فيمكن للمتداول استخدام ذلك كإشارة لإغلاق الصفقة. وهذا يسمح للمتداول بالخروج عندما يبدأ الاتجاه الذي يتبعه في الضعف.

إن خطوط الاتجاه هي بالطبع نتاج الفترة الزمنية. في المثال أعلاه، لا يحتاج المتداول إلى إعادة رسم خط الاتجاه كثيرًا. ومع ذلك، على مقياس زمني من الدقائق، قد تحتاج خطوط الاتجاه والصفقات إلى إعادة التعديل بشكل متكرر.

الفرق بين خطوط الاتجاه والقنوات

يمكن تطبيق أكثر من خط اتجاه على الرسم البياني. غالبًا ما يستخدم المتداولون خط اتجاه يربط بين الارتفاعات لفترة زمنية معينة بالإضافة إلى خط آخر لربط الانخفاضات من أجل إنشاء قنوات . تضيف القناة تمثيلًا مرئيًا لكل من الدعم والمقاومة للفترة الزمنية التي يتم تحليلها. على غرار خط الاتجاه الفردي، يبحث المتداولون عن ارتفاع مفاجئ أو اختراق لإخراج حركة السعر من القناة. قد يستخدمون هذا الاختراق كنقطة خروج أو نقطة دخول اعتمادًا على كيفية إعدادهم لتداولاتهم.

حدود خط الاتجاه

إن خطوط الاتجاه لها حدود مشتركة مع جميع أدوات الرسم البياني، حيث يجب إعادة ضبطها مع ورود المزيد من بيانات الأسعار. قد يستمر خط الاتجاه أحيانًا لفترة طويلة، ولكن في النهاية ينحرف تحرك السعر بدرجة كافية بحيث يحتاج إلى التحديث. علاوة على ذلك، غالبًا ما يختار المتداولون نقاط بيانات مختلفة للاتصال. على سبيل المثال، يستخدم بعض المتداولين أدنى مستويات الانخفاض، بينما قد يستخدم آخرون أدنى أسعار الإغلاق لفترة زمنية فقط. أخيرًا، يمكن أن تكون خطوط الاتجاه المطبقة على الأطر الزمنية الأصغر حساسة للحجم. يمكن كسر خط الاتجاه المتشكل عند حجم منخفض بسهولة مع انتعاش الحجم طوال الجلسة.