متتالية فيبوناتشي
بعد نجاح العالم الرياضي الشهير ليوناردو فيبوناتشي في خلق نظرية فيبوناتشي التي تتعلق بترتيب معين لسلسلة من الأرقام التي تؤثر بشكل مباشر على تحليل الأسواق المالية وذلك عبر مؤشرات وأدوات مهمة، نجد أن متتالية فيبوناتشي لعبت دوراً أساسياً في تحليل الأسواق المالية في عالم التداول الرقمي عبر طريق معينة
لذلك يقدم المحتوى التالي عبر الفقرات الآتية ما يتعلق بمتتالية فيبوناتشي فتابع القراءة معنا:
- ما هي متتالية فيبوناتشي؟
- ما هي آلية استخدام هذه المتتالية؟
- كيف يتم استخدام هذه المتتالية في تحليل الأسواق المالية؟
ما هي متتالية فيبوناتشي؟
متتالية فيبوناتشي هي سلسلة أرقام تبدأ بالرقم صفر وواحد، ثم يتم حساب كل عدد في السلسلة عن طريق جمع العددين السابقين. لذا، فإن السلسلة تتطور كالتالي: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، وهكذا…
كما أن هذه المتتالية تُعتبر من السلاسل الرياضية غير المتناهية ولها عدة خصائص فريدة.
تظهر هذه السلسلة في العديد من الظواهر في الطبيعة والفن والعلوم وحتى في الأسواق المالية. وتطبيقاتها المتعددة تبرز أهميتها في التحليل والنمذجة والتنبؤ.
واحدة من الخصائص المميزة لهذه المتتالية هي نسبة فيبوناتشي، التي تنتج من تقسيم كل عدد في السلسلة على العدد السابق في السلسلة. وعندما تصبح الأعداد أكبر، يتقارب الناتج إلى النسبة الذهبية التي تساوي تقريبًا 1.618.
النسبة الذهبية والأعداد في هذه المتتالية تُستخدم على نطاق واسع في التحليل المالي والرسم البياني والعمارة والفنون، إذ يُعتقد أنها قد تتواجد في النسق الطبيعي وتستند إلى ألية نمو متوازنة.
ما هي آلية استخدام متتالية فيبوناتشي؟
تُستخدم متتالية فيبوناتشي في عدة طرق وتطبيقات.
إليك بعض الآليات الشائعة لاستخدامها:
1. التحليل التقني في الأسواق المالية
يستخدم المحللون الماليون هذه المتتالية لتحليل سلوك الأسعار في الأسواق المالية.
يعتقد البعض أن الأسعار تتحرك وفقًا للنسب الفيبوناتشي، وبالتالي يستخدمون هذه النسب في تحديد مستويات الدعم والمقاومة ونقاط التراجع والارتداد المحتملة.
2. التصميم العمراني والعمارة
يستخدم المهندسون المعماريون والمصممون هذه المتتالية في تصميم المباني والمناظر الطبيعية.
يُعتقد أن استخدام النسب الفيبوناتشي في تحديد نسق الأبعاد ينتج عنه توازن وجمالية في التصميم.
3. التحليل الفني والرسم البياني
يمكن استخدام هذه المتتالية في تحليل الأنماط والاتجاهات في الرسم البياني للبيانات.
كما يمكن استخدام النسب الفيبوناتشي لتحديد مستويات التصحيح والارتداد المحتملة في الرسوم البيانية.
4. النمذجة الرياضية والعلوم
يستخدم العلماء والباحثون هذه المتتالية في العديد من التطبيقات العلمية والرياضية. يمكن استخدامها في نمذجة نمو الأحشاء البكتيرية أو النباتات أو حتى نمو الحشرات.
إن استخدام متتالية فيبوناتشي في هذه الآليات يعتمد على فرضية وجود نمط في الظواهر الطبيعية والمالية، وقد يتفاوت التأثير والأداء بين التطبيقات المختلفة.
كيف يتم استخدام متتالية فيبوناتشي في تحليل الأسواق المالية؟
يتم استخدام هذه المتتالية في تحليل الأسواق المالية بطرق عدة، وفيما يلي بعض الاستخدامات الشائعة:
مستويات الدعم والمقاومة
تحديد مستويات الدعم والمقاومة باستخدام هذه المتتالية يتم عن طريق استخدام النسب الفيبوناتشي الرئيسية وتطبيقها على الحركة السعرية السابقة.
إليك خطوات عامة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة:
- احسب نقاط القمة والقاع: ابحث عن نقاط القمة والقاع السابقة في تحركات السعر. يمكن أن تكون هذه النقاط قمم طويلة أو قاع طويلة أو حتى انعكاسات مؤقتة.
- حدد النسب الفيبوناتشي: استخدم التطبيق المالي الذي تفضله أو أداة رسوم بيانية لوضع النسب الفيبوناتشي على الحركة السعرية السابقة. يتم استخدام النسب الرئيسية المشهورة في المتتالية فيبوناتشي مثل 0.382 و 0.618 و 1.618.
- حدد مستويات الدعم والمقاومة: قم بتحديد المستويات التي تتزامن مع النسب الفيبوناتشي. في حالة وجود تزاوج بين النسبة الفيبوناتشي ونقاط القمة والقاع السابقة، يمكن اعتبار هذه المستويات مستويات دعم ومقاومة محتملة. على سبيل المثال: إذا تزامن مستوى معين مع النسبة 0.618 واشتد به دفع السعر من الماضي، فقد يعتبر هذا مستوى دعم محتمل.
- تأكيد المستويات: يفضل تأكيد المستويات المحتملة المستندة إلى أكثر من مؤشر. على سبيل المثال: إذا كان هناك تقاطع بين مستوى دعم محتمل ومؤشر آخر، فقد يزيد هذا التصاق من قوة وجود المستوى.
تحديد نقاط التراجع والارتداد
يمكن استخدام متتالية فيبوناتشي لتحديد نقاط التراجع والارتداد في حركة السعر.
هنا خطوات لتحديد هذه النقاط باستخدام متتالية فيبوناتشي:
- تحديد الاتجاه: قبل البدء في تحديد نقاط التراجع والارتداد، يجب عليك تحديد الاتجاه العام للسوق (اتجاه صاعد أو هابط).
- تحديد نقاط القمة والقاع: تعتمد نقاط التراجع والارتداد على القمم والقيعان السابقة في حركة السعر. ابحث عن القمم التي تمثل أعلى نقاط في الاتجاه الصاعد ، والقيعان التي تمثل أدنى نقاط في الاتجاه الهابط.
- تطبيق نسب الفيبوناتشي: استخدم متتالية فيبوناتشي لتحديد نقاط التراجع والارتداد المحتملة. يمكنك استخدام النسب الرئيسية في المتتالية فيبوناتشي مثل 0.382 و 0.618 و 0.786. أدخل النسب الفيبوناتشي الصحيحة في الأداة المالية أو الرسم البياني للتأكد من تحديد المستويات الصحيحة.
- تحقق من تزامن المستويات الأخرى: لتأكيد وتحديد تلك النقاط، يعتبر تزامنها مع المستويات الأخرى أمرًا مهمًا. قد ترغب في البحث عن تزامن مستويات التراجع والارتداد مع الدعم والمقاومة الأخرى، وخطوط الاتجاه السابقة، أو أي مؤشرات فنية أخرى.
ترتيب أمواج إليوت
ترتبط موجات إليوت بمتتالية فيبوناتشي من خلال النسب الفيبوناتشي المستخدمة في تحديد نقاط تراجع وارتداد السعر.
هنا خطوات لترتيب موجات إليوت باستخدام متتالية فيبوناتشي:
- تحديد الموجة الكبرى: يجب أن تحدد الموجة الكبرى أو الموجة الرئيسية في الاتجاه. تعرف الموجات الكبرى عادة بأرقام الرتبة العالية مثل الموجة 1 والموجة 2 وهكذا.
- تحديد نقاط القمة والقاع: بدءًا من النقطة البداية للموجة الكبرى، ابحث عن القمم والقيعان التي تمثل نقاط التراجع والارتداد في الاتجاه. يتم تحديد هذه النقاط بشكل عام بواسطة النسب الفيبوناتشي.
- تحقق من تزامن المستويات الأخرى: ينصح دائماً بمراعاة تزامن مستويات متتالية إليوت مع المستويات الأخرى مثل خطوط الاتجاه السابقة والدعم والمقاومة والمؤشرات الفنية الأخرى. قد يساعد ذلك في التأكد من صحة تحديد المستويات وزيادة دقة التحليل.
ختاماً عزيزي العميل:
يجب أن تعلم وتتذكر أن استخدام متتالية فيبوناتشي في تحليل الأسواق المالية مجرد أداة، ويجب دمجها مع أدوات ومؤشرات أخرى لاتخاذ قرارات تداول مراعية للمخاطر وفهم السياق العام للسوق.