ما هو نمط الرأس والكتفين في التحليل الفني؟

ما المقصود بنموذج الرأس والكتفين في التحليل الفني؟

يستخدم نموذج الرأس والكتفين في التحليل الفني . وهو عبارة عن تشكيل مخطط محدد يتنبأ بانعكاس الاتجاه من الصعود إلى الهبوط. يظهر النموذج كخط أساسي بثلاث قمم، حيث تكون القمم الخارجية قريبة من بعضها البعض في الارتفاع، وتكون القمة الوسطى هي الأعلى.

يتشكل نمط الرأس والكتفين عندما يرتفع سعر السهم إلى ذروة ثم ينخفض ​​مرة أخرى إلى قاعدة التحرك الصعودي السابق. ثم يرتفع السعر فوق الذروة السابقة ليشكل “الرأس” ثم ينخفض ​​مرة أخرى إلى القاعدة الأصلية. وأخيرًا، يبلغ سعر السهم ذروته مرة أخرى عند مستوى الذروة الأولى للتكوين قبل أن ينخفض ​​مرة أخرى.

يعتبر نمط الرأس والكتفين أحد أكثر أنماط عكس الاتجاه موثوقية. وهو أحد الأنماط العديدة التي تشير، بدرجات متفاوتة من الدقة، إلى أن الاتجاه الصعودي يقترب من نهايته.

فهم نموذج الرأس والكتفين

يتكون نموذج الرأس والكتفين من أربعة مكونات:

1. بعد اتجاهات صعودية طويلة، يرتفع السعر إلى الذروة ثم ينخفض ​​ليشكل قاعًا.
2. يرتفع السعر مرة أخرى ليشكل ارتفاعًا ثانيًا أعلى بكثير من الذروة الأولية وينخفض ​​مرة أخرى.
3. يرتفع السعر للمرة الثالثة، ولكن فقط إلى مستوى الذروة الأول، قبل أن ينخفض ​​مرة أخرى.
4. خط العنق، مرسوم عند القاعين أو القمتين (معكوس).

القمتان الأولى والثالثة تشكلان الكتفين، والقمة الثانية تشكل الرأس. والخط الذي يربط بين الحضيضين الأول والثاني يسمى خط العنق .

الرأس والكتفين المعكوسين

إن عكس مخطط الرأس والكتفين هو مخطط الرأس والكتفين المعكوس ، والذي يُسمى أيضًا قاع الرأس والكتفين. وهو معكوس مع قاع الرأس والكتفين المستخدم للتنبؤ بالانعكاسات في الاتجاهات الهبوطية. يتم التعرف على هذا النمط عندما يلبي سلوك سعر الأمان الخصائص التالية:

• ينخفض ​​السعر إلى أدنى مستوياته ، ثم يرتفع
• ينخفض ​​السعر إلى ما دون القاع السابق، ثم يرتفع مرة أخرى
• ينخفض ​​السعر مرة أخرى ولكن ليس إلى الحد الثاني
• بمجرد تكوين القاع الأخير، يتجه السعر إلى الأعلى نحو المقاومة (خط العنق) الموجودة بالقرب من الجزء العلوي من القاع السابق.

من بين هذه الانخفاضات، يكون القاع الثاني هو الأدنى (الرأس)، والقاعان الأول والثالث أقل عمقًا قليلًا (الكتفين). يشير الارتفاع النهائي بعد الانخفاض الثالث إلى أن الاتجاه الهبوطي قد انعكس، ومن المرجح أن تستمر الأسعار في الارتفاع.

ماذا يخبرك نموذج الرأس والكتفين؟

يشير نموذج الرأس والكتفين إلى إمكانية حدوث انعكاس.يعتقد المتداولون أن وجود ثلاث مجموعات من القمم والقيعان، مع وجود قمة أكبر في المنتصف، يعني أن سعر السهم سيبدأ في الانخفاض. يمثل خط العنق النقطة التي يبدأ عندها المتداولون المتشائمون البيع.

ويشير النمط أيضًا إلى أن الاتجاه الهبوطي الجديد من المرجح أن يستمر حتى يتم كسر الكتف الأيمن – حيث تتحرك الأسعار أعلى من الأسعار عند الذروة اليمنى.

مميزات وعيوب نموذج الرأس والكتفين

المزايا موضحة

• يمكن للمتداولين ذوي الخبرة التعرف عليه بسهولة : النمط يمكن التعرف عليه بسهولة من قبل المتداولين ذوي الخبرة.
• تحديد الربح والمخاطر : يمكن تحديد مستويات الدخول القصيرة والطويلة ومسافة التوقف بشكل واضح مع تأكيد الفتحات والإغلاقات.
• يمكن الاستفادة من تحركات السوق الكبيرة : الإطار الزمني لنمط الرأس والكتفين طويل إلى حد ما، لذلك يمكن للسوق أن يتحرك بشكل كبير من سعر الدخول إلى سعر الإغلاق.
• يمكن استخدامه في جميع الأسواق : يمكن استخدام النمط في تداول الفوركس والأسهم.

العيوب موضحة

• قد يفوت المتداولون المبتدئون ذلك : قد لا يظهر نمط الرأس والكتفين مع خط رقبة مسطح؛ قد يكون منحرفًا، مما قد يربك المتداولين المبتدئين.
• من الممكن أن تكون مسافة وقف الخسارة كبيرة : يمكن أن تؤدي الحركة الهبوطية الكبيرة على مدى الأطر الزمنية الطويلة إلى مسافة وقف خسارة كبيرة.
• قد يبدو خط العنق وكأنه يتحرك : إذا تراجع السعر، فقد يتم إعادة اختبار خط العنق، مما يربك بعض المتداولين.

خلاصة القول

الرأس والكتفين هو نمط يستخدمه المتداولون لتحديد انعكاسات الأسعار. يحتوي نموذج الرأس والكتفين الهبوطي على ثلاث قمم، حيث تصل القمة الوسطى إلى مستوى أعلى من القمم الأخرى. يشير هذا إلى انعكاس الاتجاه الصعودي.

يحتوي نموذج الرأس والكتفين الصاعد على ثلاثة قيعان، حيث يصل القعر الأوسط إلى مستوى أدنى من القعرين الآخرين. ويشير هذا إلى انعكاس الاتجاه الهبوطي.