نموذج العلم في التداول؟ تعريفه وكيفية استخدامه

ما هو العلم في التداول؟

في سياق التحليل الفني، نموذج العلم في التداول هو نمط سعر يتحرك في إطار زمني أقصر في اتجاه معاكس لاتجاه السعر السائد الملحوظ في إطار زمني أطول على مخطط الأسعار. وقد سُمي بهذا الاسم بسبب الطريقة التي يذكر بها المشاهد بعلم على سارية العلم.

يُستخدم نمط العلم لتحديد استمرار محتمل لاتجاه سابق من نقطة انحرف عندها السعر ضد نفس الاتجاه. وفي حالة استئناف الاتجاه، يمكن أن يكون ارتفاع السعر سريعًا، مما يجعل توقيت التداول مفيدًا من خلال ملاحظة نمط العلم.

كيف يعمل نمط العلم

الأعلام هي مناطق توحيد ضيقة في حركة السعر تظهر حركة معاكسة للاتجاه تتبع مباشرة حركة اتجاهية حادة في السعر. يتكون النمط عادة من خمسة إلى عشرين شريطًا سعريًا. يمكن أن تكون أنماط الأعلام إما ذات اتجاه صاعد ( علم صاعد ) أو ذات اتجاه هابط (علم هبوطي). يجب ألا يتجاوز الجزء السفلي من العلم نقطة منتصف عمود العلم الذي سبقه. تتميز أنماط الأعلام بخمس خصائص رئيسية:

1. الاتجاه السابق
2. قناة التوحيد
3. نمط الحجم
4. هروب
5. تأكيد حيث يتحرك السعر في نفس اتجاه الاختراق

الأنماط الصعودية والهبوطية لها هياكل متشابهة ولكنها تختلف في اتجاه الاتجاه والاختلافات الدقيقة في نمط الحجم. يزداد نمط الحجم الصعودي في الاتجاه السابق وينخفض ​​في التوحيد. على النقيض من ذلك، يزداد نمط الحجم الهبوطي أولاً ثم يميل إلى الحفاظ على المستوى حيث تميل الاتجاهات الهبوطية إلى زيادة الحجم مع تقدم الوقت.

يتميز نمط العلم أيضًا بوجود علامات متوازية فوق منطقة التوحيد. إذا تقاربت الخطوط، يشار إلى الأنماط باسم نمط الإسفين أو نمط الراية . تعد هذه الأنماط من بين أنماط الاستمرار الأكثر موثوقية التي يستخدمها المتداولون لأنها تولد إعدادًا لدخول اتجاه موجود جاهز للاستمرار. هذه التشكيلات كلها متشابهة وتميل إلى الظهور في مواقف مماثلة في اتجاه موجود.

وتتبع الأنماط أيضًا نفس أنماط الحجم والاندفاع. وتتميز الأنماط بتناقص حجم التداول بعد زيادة أولية. وهذا يعني أن المتداولين الذين يدفعون الاتجاه السائد لديهم إلحاح أقل لمواصلة الشراء أو البيع خلال فترة التوحيد، وبالتالي إعداد إمكانية أن يستوعب المتداولون والمستثمرون الجدد الاتجاه بحماس، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع بوتيرة أسرع من المعتاد.

أمثلة على أنماط العلم

نمط العلم الصاعد

في هذا المثال لنمط العلم الصاعد، يرتفع سعر السهم أثناء تحرك الاتجاه الأولي ثم ينخفض ​​خلال منطقة التوحيد. قد لا يكون الاختراق مصحوبًا دائمًا بارتفاع كبير في الحجم، لكن المحللين والتجار يفضلون رؤية ذلك لأنه يعني أن المستثمرين والتجار الآخرين دخلوا السهم في موجة جديدة من الحماس.

في نمط العلم الهابط، لا ينخفض ​​الحجم دائمًا أثناء التوحيد. والسبب في ذلك هو أن تحركات الأسعار الهابطة والهابطة عادة ما تكون مدفوعة بخوف المستثمرين وقلقهم من انخفاض الأسعار. وكلما انخفضت الأسعار أكثر، كلما شعر المستثمرون المتبقون بإلحاح أكبر لاتخاذ إجراء.

وبالتالي، تتميز هذه التحركات بأنماط حجم أعلى من المتوسط ​​(ومتزايدة). وعندما يتوقف السعر عن مسيرته الهبوطية، فقد لا ينخفض ​​الحجم المتزايد، بل يظل ثابتًا عند مستوى معين، مما يعني توقف مستويات القلق. ولأن مستويات الحجم مرتفعة بالفعل، فقد لا يكون الاختراق الهبوطي واضحًا كما هو الحال في الاختراق الصعودي في نمط صعودي.

كيفية تداول نمط العلم

باستخدام ديناميكيات نمط العلم، يمكن للمتداول إنشاء استراتيجية لتداول مثل هذه الأنماط بمجرد تحديد ثلاث نقاط رئيسية: الدخول، ووقف الخسارة، وهدف الربح.

الدخول

على الرغم من أن الأعلام تشير إلى استمرار الاتجاه الحالي، فمن الحكمة انتظار الاختراق الأولي لتجنب إشارة خاطئة. يتوقع المتداولون عادةً الدخول في علم في اليوم التالي لكسر السعر وإغلاقه أعلى ( مركز طويل ) من خط الاتجاه الموازي العلوي. في النمط الهبوطي، في اليوم التالي لإغلاق السعر أسفل (مركز قصير) من خط الاتجاه الموازي السفلي.

وقف الخسارة

يتوقع المتداولون عادةً استخدام الجانب المقابل لنمط العلم كنقطة وقف خسارة. على سبيل المثال، إذا كان خط الاتجاه العلوي للنمط عند 55 دولارًا للسهم، وكان خط الاتجاه السفلي للنمط عند 51 دولارًا للسهم، فإن مستوى سعر أقل من 51 دولارًا للسهم سيكون مكانًا منطقيًا لتعيين أمر وقف الخسارة لمركز طويل.

هدف الربح 

قد يرغب المتداولون المحافظون في استخدام الفرق، المقاس بالسعر، بين خطوط الاتجاه الموازية لنمط العلم لتحديد هدف الربح. على سبيل المثال، إذا كان هناك فرق 4.00 دولار ونقطة الدخول عند الاختراق 55 دولارًا، فسيضع المتداول هدف الربح عند 59 دولارًا. سيكون النهج الأكثر تفاؤلاً هو قياس المسافة بالدولار بين أعلى مستوى للنمط وقاعدة عمود العلم لتحديد هدف الربح. على سبيل المثال، إذا كان أدنى سعر لعمود العلم 40 دولارًا، وكان أعلى عمود العلم 65 دولارًا، وإذا كانت نقطة الدخول عند الاختراق 55 دولارًا، فإن هدف الربح الذي قد يتوقع المتداول تحقيقه سيكون 80 دولارًا (55 دولارًا بالإضافة إلى 25 دولارًا).

بالإضافة إلى هذه الأسعار الثلاثة الرئيسية، يجب على المتداولين الانتباه عن كثب إلى اختيارات حجم المركز واتجاهات السوق العامة لتحقيق أقصى قدر من النجاح في استخدام أنماط العلم لتوجيه استراتيجيات التداول.

خلاصة القول

نموذج العلم في التداول هو عبارة عن نمط فني في الرسم البياني يتحرك بشكل عكسي لحركة السعر السائدة.

يستخدم المتداولون أنماط الرسم البياني والمؤشرات الفنية الأخرى لتقييم السلوك المحتمل للجهات الفاعلة الأخرى في السوق، والتي ستحدد تحركات الأسعار في المستقبل.

وكما هو الحال مع أنماط الرسم البياني الأخرى، يمكن أن تعطي الأعلام أحيانًا إشارات خاطئة، لذا من المهم البحث عن تأكيد قبل اتخاذ قرار الاستثمار.