مؤشر تدفق الأموال MFI : مفتاحك لاتخاذ قرارات تداول أفضل

صيغ مؤشر تدفق الأموال هي:

عندما يتقدم السعر من فترة إلى أخرى، يكون تدفق الأموال الخام إيجابيًا ويضاف إلى تدفق الأموال الإيجابي. عندما يكون تدفق الأموال الخام سلبيًا بسبب انخفاض السعر في تلك الفترة، يُضاف إلى تدفق الأموال السلبي.

كيفية حساب مؤشر التدفق النقدي

هناك عدة خطوات لحساب مؤشر التدفق النقدي. إذا كنت تريد القيام بذلك يدويًا، فمن المستحسن استخدام جدول بيانات.

1. احسب السعر النموذجي لكل واحدة من الفترات الـ14 الماضية.
2. بالنسبة لكل فترة، حدد ما إذا كان السعر النموذجي أعلى أو أقل من الفترة السابقة. سيخبرك هذا ما إذا كان تدفق الأموال الخام إيجابيًا أم سلبيًا.
3. احسب تدفق الأموال الخام عن طريق ضرب السعر النموذجي في الحجم لتلك الفترة. استخدم أرقامًا سلبية أو موجبة حسب ما إذا كانت الفترة صاعدة أم هابطة (انظر الخطوة أعلاه).
4. احسب نسبة التدفق النقدي عن طريق جمع كل التدفقات النقدية الإيجابية خلال الفترات الـ14 الماضية وقسمتها على التدفقات النقدية السلبية خلال الفترات الـ14 الماضية.
5. احسب مؤشر التدفق النقدي (MFI) باستخدام النسبة الموجودة في الخطوة الرابعة.
6. واصل إجراء العمليات الحسابية مع انتهاء كل فترة جديدة، باستخدام آخر 14 فترة من البيانات فقط.

ماذا يخبرك مؤشر التدفق النقدي؟

إحدى الطرق الأساسية لاستخدام مؤشر تدفق الأموال هي عندما يكون هناك تباعد . التباعد هو عندما يتحرك المذبذب في الاتجاه المعاكس للسعر. هذه إشارة إلى انعكاس محتمل في اتجاه السعر السائد.

على سبيل المثال، فإن مؤشر التدفق النقدي المرتفع للغاية الذي يبدأ في الانخفاض إلى ما دون قراءة 80 بينما يستمر الأمان الأساسي في الارتفاع هو إشارة إلى انعكاس السعر إلى الجانب السلبي. وعلى العكس من ذلك، فإن قراءة منخفضة للغاية لمؤشر التدفق النقدي والتي ترتفع فوق قراءة 20 بينما يستمر الأمان الأساسي في البيع هي إشارة إلى انعكاس السعر إلى الجانب الإيجابي.

كما يراقب المتداولون تباعدات أكبر باستخدام موجات متعددة في السعر ومؤشر MFI. على سبيل المثال، يصل السهم إلى ذروته عند 10 دولارات، ثم يتراجع إلى 8 دولارات، ثم يرتفع إلى 12 دولارًا. وقد سجل السعر ارتفاعين متتاليين، عند 10 دولارات و12 دولارًا. وإذا سجل مؤشر MFI ارتفاعًا أقل عند وصول السعر إلى 12 دولارًا، فإن المؤشر لا يؤكد الارتفاع الجديد. وقد ينذر هذا بانخفاض في السعر.

تُستخدم مستويات ذروة الشراء وذروة البيع أيضًا للإشارة إلى فرص التداول المحتملة. نادرًا ما يحدث تحرك دون مستوى 10 أو فوق مستوى 90. يراقب المتداولون عودة مؤشر MFI إلى ما فوق مستوى 10 للإشارة إلى تداول طويل الأجل ، وانخفاضه إلى ما دون مستوى 90 للإشارة إلى تداول قصير الأجل .

يمكن أن تكون التحركات الأخرى خارج منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع مفيدة أيضًا. على سبيل المثال، عندما يكون الأصل في اتجاه صاعد ، فإن الانخفاض إلى ما دون 20 (أو حتى 30) ثم الارتفاع مرة أخرى فوقه قد يشير إلى انتهاء التراجع واستئناف اتجاه السعر الصاعد. وينطبق نفس الشيء على الاتجاه الهبوطي. يمكن أن يدفع الارتفاع قصير الأجل مؤشر MFI إلى 70 أو 80، ولكن عندما ينخفض ​​مرة أخرى إلى ما دون ذلك فقد يكون الوقت مناسبًا للدخول في صفقة بيع استعدادًا لهبوط آخر.

الفرق بين مؤشر التدفق النقدي ومؤشر القوة النسبية (RSI)

يرتبط مؤشر MFI ومؤشر القوة النسبية ارتباطًا وثيقًا . والفرق الرئيسي هو أن مؤشر MFI يدمج الحجم، بينما لا يفعل مؤشر القوة النسبية ذلك. يعتقد أنصار تحليل الحجم أنه مؤشر رائد . لذلك، يعتقدون أيضًا أن مؤشر MFI سيوفر إشارات، ويحذر من الانعكاسات المحتملة، في وقت أكثر ملاءمة من مؤشر القوة النسبية. لا يوجد مؤشر أفضل من الآخر، فهما ببساطة يدمجان عناصر مختلفة، وبالتالي، سيوفران إشارات في أوقات مختلفة.

حدود مؤشر التدفق النقدي

إن مؤشر MFI قادر على إنتاج إشارات خاطئة . يحدث هذا عندما يقوم المؤشر بشيء يشير إلى وجود فرصة تداول جيدة، ولكن السعر لا يتحرك كما هو متوقع مما يؤدي إلى خسارة التداول. على سبيل المثال، قد لا يؤدي التباعد إلى انعكاس السعر.

قد يفشل المؤشر أيضًا في التحذير من أمر مهم. على سبيل المثال، في حين أن التباعد قد يؤدي إلى انعكاس السعر في بعض الأحيان، فلن يكون التباعد موجودًا في جميع انعكاسات الأسعار. ولهذا السبب، يوصى بأن يستخدم المتداولون أشكالًا أخرى من التحليل والتحكم في المخاطر وعدم الاعتماد حصريًا على مؤشر واحد.