استراتيجية بول تيودور جونز: أهم 10 قواعد

من هو بول تيودور جونز

ولد بول تيودور جونز في 28 سبتمبر 1954. تخرج في الاقتصاد من جامعة فيرجينيا حيث أصبح أيضًا بطل الملاكمة في وزن الوسط! لذا فهو لا يتفوق على الأسواق فحسب، بل يضرب الناس في نفس الوقت.

بدأ بول تيودور جونز مسيرته التجارية من خلال العمل لدى وسيط سلع، حيث قام إيلي توليس بتعيين جونز وتدريبه على تداول العقود الآجلة للقطن في بورصة نيويورك (NYSE).

!الشيء المضحك هو أنه طُرد بالفعل بسبب نومه على مكتبه بعد ليلة من الاحتفال

الآن، وضع بول تيودور جونز ذلك في الماضي ويدير بالفعل شركته الخاصة Tudor Investment Corporation التي تدير أصولًا تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار.

تركز استراتيجيته وأسلوبه في التداول في هذه الشركة على أن يكون واسع النطاق ومتنوعًا ويتضمن التداول الكلي العالمي.

ويذكر أيضًا أنه يتضمن بعض الاستراتيجيات والأنظمة التقنية القائمة على الأحداث ضمن منهجه.

واحدة من أفضل الصفقات التي قام بها جونز كانت خلال يوم الاثنين الأسود عام 1987. وهنا تنبأ بمضاعفة رأس ماله ثلاث مرات عن طريق البيع في أسواق الأسهم الأمريكية، وربح ما يقرب من 100 مليون دولار!

بشكل عام، يعد جونز متداولًا ملهمًا ومديرًا للصناديق ويتمتع بخبرة كبيرة ونهج استثماري قوي يتبع التداول الأساسي الكلي العالمي.

 أعلى 5 اقتباسات لبول تيودور جونز 

---

اقتباس 1 “عندما أقوم بتطوير فكرة ما، فإنني أتبعها من وجهة نظر منخفضة المخاطر للغاية حتى يثبت خطأها مرارًا وتكرارًا، أو حتى أغير وجهة النظر.”

هذا اقتباس مهم حقًا من بول تيودور جونز. النقطة الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار هي أنه لا يبدأ أبدًا برهان كبير أو تجارة. يبدأ صغيرًا حتى يثبت خطأه.

من المهم أن تفهم ما إذا كنت تتطلع إلى تقليل خسائرك.

 اقتباس 2 “لقد فاتني الكثير من اللحم في المنتصف، لكنني التقطت الكثير من القمم والقيعان.”

---

تم ذكر استراتيجية بول تيودور جونز وطرق التداول ليس فقط في الأسهم ولكن في العملات الأجنبية والأصول الأخرى أعلاه.

الرسالة الرئيسية من هذا هي أن بول تيودور جونز مناقض لأنه يفضل تصحيح القمم والقيعان بدلاً من المشاركة في اتجاهات أكبر (إغفال اللحم في المنتصف).

إنه يوضح أن معظم استراتيجيات وأساليب التداول تعمل بما في ذلك استراتيجية بول تيودور جونز لكونها مناقضة واختيار الانعكاسات بدلاً من استمرار الاتجاهات.

إحدى أفضل الطرق لتداول الانعكاسات هي أولاً فهم القيمة الأساسية ثم توقيت اتجاهات السوق من خلال التحليل الفني والميول.

---

 اقتباس 3 “المفتاح هو أن تلعب دفاعًا جيدًا، وليس هجومًا كبيرًا.”

هذا الاقتباس والقاعدة نفسها يتبعان نقطة سابقة تتعلق بالمخاطرة بمبلغ منخفض حتى يثبت خطأهما. الطريقة التي يتعامل بها بول تيودور جونز هي دائمًا الدفاع.

لن ترى بول تيودور جونز يقوم بصفقات أو رهانات ضخمة.

وبدلاً من ذلك، ستراه يركز على الصفقات الصغيرة ولكن على التحركات الكبيرة مثل الانعكاسات.

هذا اقتباس مهم من Paul Tudor Jones، حيث يذكر أن اللعب دفاعيًا سيبقيك في التداول في اللعبة، في حين أن لعب جريمة عالية المخاطر قد يؤدي إلى قتلك.

---

 اقتباس 4 “لا تقم أبدًا بمتوسط ​​الخاسرين. قم بتقليل حجم التداول عندما يكون أدائك سيئًا، وقم بزيادة حجمه عندما تتداول بشكل جيد.”

تم تسليط الضوء هنا على أحد مبادئ إدارة المخاطر لبول تيودور جونز. والرسالة الرئيسية التي يمكن استخلاصها من هذا هي أنه عندما لا يتداول بشكل جيد ويخسر، فسوف يتداول بأموال أقل وليس أكثر.

وهذا خطأ يرتكبه المتداولون عادة.

عندما يخسر المتداولون ويخسرون باستمرار، فإنهم يحاولون التداول بالمزيد لاستعادة خسائرهم. هذا دائما ينتهي بشكل سيء.

من ناحية أخرى، فإن بول تيودور جونز يفعل العكس ويخاطر بدرجة أقل عندما يكون فقيرًا ولكن أكثر عندما يكون أداؤه جيدًا!

---

 اقتباس 5 “لا تكن بطلاً. لا تكن مغرورًا. اسأل نفسك وقدرتك دائمًا. لا تشعر أبدًا أنك جيد جدًا. في اللحظة التي تشعر فيها بذلك، ستموت.”

الأسواق دائمًا غير مؤكدة وعليك أن تتقبل ذلك، وتتوقع دائمًا أن تكون التجارة

خاطئة.

سوف ينتعش العديد من المتداولين من الفائزين لأنهم يشعرون بالثقة بشأن اتجاه السعر في المستقبل. وهذا يؤدي بهم إلى المبالغة في التداول والمخاطرة كثيرًا مما يؤدي عادةً إلى تفجير حساباتهم.

ما تريد فعله هو أن تكون متواضعًا، وتتوقع الأسوأ، وتستعد له، وتقلل الخسائر. في نفس الوقت تريد أن تصل إلى الحد الأقصى للفائزين.

بول تيودور جونز 10 وأهم قواعد التداول

القاعدة 1 كن متسقًا

يوضح هذا كيف يولي بول تيودور جونز أهمية كبيرة لإدارة المخاطر والقدرة على التداول في يوم آخر.

ليس هناك فائدة من أن ترغب في نجاح صفقاتك، وبدلاً من ذلك تريد أن تكون متسقًا في تحليلك واستراتيجيتك ونهجك.

لا تضع لنفسك توقعات غير واقعية وتبالغ في الرافعة المالية في السوق.

القاعدة 2: استثمر، هذه ليست خطة للثراء السريع.

عادةً ما يحلم تاجر التجزئة النموذجي بترك وظيفته والتداول بدوام كامل من أي مكان! في الواقع، هذا ليس مخطط الثراء السريع الذي تبحث عنه.

يقول بول تيودور جونز على وجه التحديد أنه إذا قضى الأشخاص وقتًا أطول بنسبة 90% في الاستثمار والتداول الفعلي بدلاً من مقدار الأموال التي يعتقدون أنهم يمكنهم كسبها، فسيكونون في طريقهم إلى أن يصبحوا مستثمرًا عظيمًا. ببساطة، توقف عن الحلم وابدأ في العمل.

القاعدة 3: اعرف الحد الأقصى للمخاطر:

يعد هذا أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة للمتداول العادي. كل شخص لديه حدود مختلفة للألم ورغبة في المخاطرة، ولكن ما تريد دائمًا القيام به هو حماية رأس المال الخاص بك.

وهذا يعني التأكد من أنك تقوم بتعيين وقف الخسائر عند النقاط التي لم تعد فيها فكرة التداول صالحة والتخطيط لأقصى قدر من المخاطرة التي يمكنك وضعها على مركز واحد.

القاعدة 4 إذا كنت في شك، اخرج:

يرغب العديد من المتداولين دائمًا في وصول الأسعار إلى مستوى جني الأرباح، حتى عندما يبدأ السعر في التحرك نحو نقطة التوقف الخاصة بك. يذكر بول تيودور جونز على وجه التحديد إذا كان الأمر يجعلك غير مرتاح، فاخرج.

إذا كنت تشعر بالخوف من التداول وكنت تحدق باستمرار في الربح والخسارة، فمن المحتمل أنك لا تتداول بشكل صحيح وربما ينبغي عليك الخروج.

النصيحة الجيدة التي يمكنك القيام بها لتخفيف الخسائر هي تقليل حجم مركزك جزئيًا أثناء انتقاله إلى وقف الخسارة، وبهذه الطريقة يمكنك تقليل الخسارة الإجمالية ولكن لا يزال بإمكانك البقاء في التداول.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اتباع نهج منظم سوف يقلل بشكل كبير من العواطف في تداولك.

القاعدة 5 قم بأداء واجباتك واعرف مميزاتك:

هل تعرف ما إذا كان النهج الخاص بك لديه بالفعل ميزة؟

لمعالجة هذه المشكلة، تأكد من اختبار استراتيجيتك وأي طرق لمعرفة ما إذا كانت ناجحة في الماضي، وكلما زادت البيانات كلما كان ذلك أفضل.

يمكن أن تؤثر ظروف السوق المختلفة بشكل كبير على مدى جودة أداء استراتيجيتك.

علاوة على ذلك، تأكد من أنك لا تفكر فقط في المعلومات المتأخرة مثل السعر.

ليس هناك فائدة من اختبار استراتيجية حركة السعر لأنها لن تكون أبدًا مؤشرًا رئيسيًا للسعر.

بعض أفضل الاستراتيجيات التي تم اختبارها تأتي من النهج الكلي العالمي . يستخدم هذا المؤشرات الاقتصادية التي تحدد القوة أو الضعف المحتمل في المستقبل.

القاعدة 6: تداول نقاط التحول للحصول على أفضل المخاطرة مقابل

المكافأة:

الإجابة البسيطة هي أنه يتم إخبار معظم المتداولين كذبة مفادها أن التحليل الفني وحده يمكن أن يساعد في التنبؤ بنقاط التحول.

في الواقع، هذه ليست الطريقة التي يعمل بها السوق.

لزيادة احتمالات نقاط التحول الخاصة بك، تحتاج إلى دمج الأساسيات والتقنية والصورة الشاملة للسوق لمعرفة ما إذا كان بالفعل في منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء.

إن استخدام التحليل الفني وحده لتداول الانعكاسات يكاد يكون مستحيلاً بسبب كل الإشارات الخاطئة. يساعد استخدام الأساسيات مع العوامل الفنية في تصفية ضوضاء السوق والتركيز على الاتجاه الصحيح ثم توقيته مع الإشارات الفنية.

القاعدة 7: تداول التقلبات العالية والاختراقات:

معظم المتداولين يلتزمون فقط بأزواج العملات الرئيسية، والمعروفة أيضًا بالأزواج الأكثر سيولة.

ماذا يعني هذا؟

وهذا يعني أنها أيضًا العملات الأقل تقلبًا. لذا فهم لا يتحركون مثل الآخرين.

يذكر بول تيودور جونز على وجه التحديد التداول عالي التقلبات، وللتعرف على التقلبات، يمكنك استخدام طرق مثل ATR وإنشاء مجموعة قابلة للتداول من أزواج العملات بناءً على التقلبات.

نادرًا ما ترى حركة اختراق كبيرة في أزواج سائلة جدًا وليست متقلبة جدًا. على سبيل المثال، من المرجح أن ترى اختراقات على USDMXN بدلاً من EURUSD.

القاعدة الثامنة: كن متواضعاً دائماً:

إن البقاء متواضعًا ومعرفة السوق يمنحك الفرص وليس العكس هو المفتاح لانتظار صفقات ذات احتمالات أعلى.

إذا بدأت تعتقد أنك خبير في السوق ويمكنك التنبؤ بكل خطوة، فسوف ينتهي بك الأمر إلى الإفراط في التداول، والثقة الزائدة، وعدم الواقعية.

وكل ذلك يؤدي إلى خسارة رأس المال والثقة.

كن دائما تاجرًا متواضعًا.

القاعدة 9 كن حذرًا دائمًا لما يمكن أن يحدث من خطأ:

“أعلم أنه لكي أكون ناجحًا، يجب أن أكون خائفًا. لقد جاءت أكبر نجاحاتي دائمًا بعد أن أمضيت فترة رائعة وبدأت أعتقد أنني أعرف شيئًا ما”.

تبدو سلسلة الانتصارات رائعة، لكنها أسوأ حالة عقلية يمكن أن تتعرض لها. التداول المبتهج يمكن أن يؤدي إلى مقتلك.

يذكر بول تيودور جونز أن مفتاح الحفاظ على عقلية صحية هو أن تكون دائمًا في حالة تأهب ولا تعتقد أبدًا أن الصفقات ستنجح لأن أسوأ خسائره جاءت مباشرة بعد مراحل الفوز.

بمجرد أن تبدأ بالتفكير ستعرف أن ما سيحدث بعد ذلك هو عندما ستحدث أكبر الأخطاء وربما أكبر الخسائر!

القاعدة 10 تكيف دائمًا:

“الأسواق تتغير دائمًا، أنت تتكيف أو تتطور أو تتنافس أو تموت”.

سيكون للاستراتيجيات دائمًا صعودًا وهبوطًا. لكن مفتاح النمو المستمر في السوق هو تكييف استراتيجيتك دائمًا.

تتغير ظروف الأسواق دائمًا، لذا فإن معرفة متى تؤدي إستراتيجيتك أداءً جيدًا ومتى لا يكون من المهم فهمها.

أحد الأشياء الرائعة في النمط الكلي العالمي للتداول هو أنه قابل للتكيف مع ظروف السوق. من خلال البيانات الاقتصادية يمكننا أن نرى أو نحصل على فكرة جيدة عن ضعف أو قوة الاقتصاد وبالتالي العملة أو الأسهم.

شيء واحد كنت أتمنى أن أعرفه قبل التداول هو التداول باستخدام الأساسيات بدلاً من السعر فقط.