مؤشر البولنجر باندز (Bollinger Bands)
تعتبر المؤشرات السعرية أهم العوامل المؤثرة في تحليل الأسواق المالية، إضافة إلى ما تشير إليه من تحديد نطاق الأسعار وكيفية سير عمليات الاستثمار، وضمن هذه المؤشرات مؤشر البولنجر باندز (Bollinger Bands) الذي يلعب دور كبير في تحديد فرص التداول الصحيحة بوقتها الصحيح والمناسب لصنع مشاريع استثمارية ناجحة.
يقدم المحتوى أدناه ما يتعلق بمؤشر البولنجر باندز الذي يعمل كأداة مهمة مع باقي أدوات تحليل الأسواق المالية كما تحتوي الفقرات التالية:
- ما هو مؤشر البولنجر باندز (Bollinger Bands)؟
- ما هي أهمية استخدام مؤشر البولنجر باندز؟
- ما هي العوامل التي تؤثر في مؤشر بولنجر باندز (Bollinger bands)؟
ما هو مؤشر البولنجر باندز (Bollinger Bands)؟
مؤشر البولنجر باندز (Bollinger Bands) هو أداة تحليل فني تستخدم في تحليل الأسواق المالية، وتم تطويرها بواسطة جون بولنجر في الثمانينيات.
يستخدم هذا المؤشر لتحديد نطاق التذبذب المتوقع لسعر أداة مالية ما ولتحديد الأوقات التي يكون فيها السعر مرتفعًا أو منخفضًا بشكل غير طبيعي.
يتكون مؤشر البولنجر باندز من ثلاثة خطوط:
1. الخط المتحرك المتوسط (Moving Average)
الخط المتحرك المتوسط في مؤشر البولنجر باندز يستخدم لتحديد الاتجاه العام للسعر ولتحديد النقاط المحتملة للدعم والمقاومة.
يتم حساب الخط المتحرك المتوسط عن طريق جمع قيم الأسعار على مدى فترة زمنية محددة ومن ثم قسمتها على عدد الفترات، ويتم استخدام الخط المتحرك المتوسط للتعرف على الاتجاه العام للسعر فعندما يكون السعر أعلى من الخط المتحرك المتوسط، فإن ذلك يشير إلى وجود اتجاه صاعد، بينما عندما يكون السعر أدنى من الخط المتحرك المتوسط، فإن ذلك يشير إلى وجود اتجاه هابط.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الخط المتحرك المتوسط لتحديد نقاط الدعم والمقاومة. عندما يكون السعر قريبًا من الخط المتحرك المتوسط، فإن ذلك يشير إلى وجود منطقة دعم أو مقاومة قوية. وعندما يتقاطع السعر مع الخط المتحرك المتوسط، فإن ذلك يمكن أن يكون إشارة لتغيير الاتجاه.
ويجب مراعاة أن استخدام الخط المتحرك المتوسط في مؤشر البولنجر باندز يجب أن يتم بالاشتراك مع الباند العلوي والباند السفلي للحصول على تحليل شامل للسعر وتحديد فرص التداول المحتملة.
2. الباند العلوي (Upper Band)
الباند العلوي في مؤشر البولنجر باندز يستخدم لتحديد الحد العلوي للتذبذب المتوقع لسعر الأداة المالية. عندما يقترب السعر من الباند العلوي أو يتجاوزه، فإن ذلك يشير إلى أن السعر قد يكون مرتفعًا بشكل غير طبيعي وأن هناك احتمالية لتراجعه.
ويمكن استخدام الباند العلوي في مؤشر البولنجر باندز لتحديد فرص التداول المحتملة. عندما يقترب السعر من الباند العلوي ويظهر علامات على تراجع الزخم، مثل تشكيل شمعة عكسية أو تشبع في مؤشر القوة النسبية (RSI)، فإن ذلك يمكن أن يكون إشارة للبيع أو لاتخاذ إجراءات احترازية.
ومع ذلك، يجب مراعاة أن استخدام الباند العلوي في مؤشر البولنجر باندز يجب أن يتم بالاشتراك مع الخط المتحرك المتوسط والباند السفلي للحصول على تحليل شامل للسعر وتحديد فرص التداول المحتملة.
كما يجب أيضًا مراعاة استخدام أدوات ومؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات واتخاذ قرارات التداول المناسبة.
3. الباند السفلي (Lower Band)
الباند السفلي في مؤشر البولنجر باندز يستخدم لتحديد الحد السفلي للتذبذب المتوقع لسعر الأداة المالية.
عندما يقترب السعر من الباند السفلي أو يتجاوزه، فإن ذلك يشير إلى أن السعر قد يكون منخفضًا بشكل غير طبيعي وأن هناك احتمالية لارتفاعه.
يمكن استخدام الباند السفلي في مؤشر البولنجر باندز لتحديد فرص التداول المحتملة. عندما يقترب السعر من الباند السفلي ويظهر علامات على ارتفاع الزخم، مثل تشكيل شمعة عكسية أو تشبع في مؤشر القوة النسبية (RSI)، فإن ذلك يمكن أن يكون إشارة للشراء أو لاتخاذ إجراءات احترازية.
ومع ذلك، يجب مراعاة أن استخدام الباند السفلي في مؤشر البولنجر باندز يجب أن يتم بالاشتراك مع الخط المتحرك المتوسط والباند العلوي للحصول على تحليل شامل للسعر وتحديد فرص التداول المحتملة.
كما يجب أيضًا مراعاة استخدام أدوات ومؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات واتخاذ قرارات التداول المناسبة.
ما هي أهمية استخدام مؤشر البولنجر باندز؟
مؤشر البولنجر باندز هو أحد المؤشرات الفنية الشهيرة والمستخدمة على نطاق واسع في التحليل الفني للأسواق المالية.
وتكمن أهمية استخدامه في النقاط التالية:
- تحديد الزخم: يمكن استخدام مؤشر البولنجر باندز لتحديد قوة الزخم في اتجاه السعر. عندما يتحرك السعر بعيدًا عن الباند العلوي أو السفلي، فإن ذلك يشير إلى زخم قوي في اتجاه معين. وبالتالي، يمكن للمتداولين استخدام المؤشر لتحديد فرص التداول المحتملة عندما يتغير الزخم.
- تحديد التذبذب: يساعد مؤشر البولنجر باندز في تحديد مدى التذبذب المتوقع لسعر الأداة المالية. يتكون المؤشر من خط متحرك متوسط وباندين يمثلان الحدود العلوية والسفلية للتذبذب المتوقع. وبالتالي، يمكن للمتداولين استخدام المؤشر لتحديد فرص التداول المحتملة عندما يقترب السعر من الحدود العلوية أو السفلية.
- تحديد العكس: يمكن استخدام مؤشر البولنجر باندز لتحديد فرص التداول المحتملة عندما يتجاوز السعر الباند العلوي أو السفلي. عندما يتجاوز السعر الباند العلوي، فإن ذلك يشير إلى احتمالية تراجع السعر، وعندما يتجاوز السعر الباند السفلي، فإن ذلك يشير إلى احتمالية ارتفاع السعر.
- تأكيد الإشارات الأخرى: يمكن استخدام مؤشر البولنجر باندز لتأكيد الإشارات الأخرى المستخدمة في التحليل الفني. على سبيل المثال، إذا كان السعر يقترب من الباند العلوي وفي نفس الوقت يظهر تشكيل شمعة عكسية، فإن ذلك يعزز قوة إشارة التراجع المتوقع.
ما هي العوامل التي تؤثر في مؤشر بولنجر باندز (Bollinger bands)؟
- الفترة الزمنية: يتأثر مؤشر بولنجر باندز بالفترة الزمنية المستخدمة في حسابه. عادةً ما يتم استخدام فترة زمنية قياسية مثل 20 يومًا، ولكن يمكن تعديلها وفقًا لاحتياجات المتداول.
- الانحراف المعياري: يتم استخدام الانحراف المعياري لحساب الباند العلوي والسفلي في مؤشر بولنجر باندز. يمكن تعديل قيمة الانحراف المعياري لتناسب تفضيلات المتداول ومستوى التذبذب المتوقع للأداة المالية.
- حركة السعر: يتأثر مؤشر بولنجر باندز بحركة السعر الفعلية للأداة المالية. عندما يكون السعر متقلبًا ويتحرك بشكل سريع، فإن الباندز ستتوسع، وعندما يكون السعر مستقرًا ويتحرك بشكل ضيق، فإن الباندز ستتقلص.
- الأحداث الاقتصادية والأخبار: يمكن أن تؤثر الأحداث الاقتصادية والأخبار الهامة على حركة السعر وبالتالي تؤثر على مؤشر بولنجر باندز. على سبيل المثال، إعلان نتائج مالية قوية لشركة معينة قد يؤدي إلى ارتفاع السعر وتوسع الباند العلوي.
- حجم التداول: يمكن أن يؤثر حجم التداول على مؤشر بولنجر باندز. عندما يكون حجم التداول عاليًا، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى توسع الباندز، بينما عندما يكون حجم التداول منخفضًا، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انكماش الباندز.
ختاماً عزيزي العميل:
يجب أن تعرف أنه يستخدم المتداولون مؤشر البولنجر باندز لتحديد فترات الزخم والتذبذب في السعر، ويعتبر اختراق السعر للباند العلوي أو السفلي إشارة على احتمال حدوث تغيير في الاتجاه. ومع ذلك، يجب مراعاة أن مؤشر البولنجر باندز لا يعتبر بمثابة إشارة تداول مستقلة، ويجب استخدامه بالاشتراك مع أدوات ومؤشرات أخرى لاتخاذ قرارات التداول المناسبة.