ما هي المتوسطات السعرية؟

المتوسطات السعرية!

يحتاج سوق التداول بالعملات الرقمية وتحليل الأسواق المالية الذي يؤهلك للإقدام على الصفقات والشروع بخطوة استثمارية لمستقبلك المالي إلى استخدام الأدوات الخاصة بالتحليل في التداول لمعرفة اتجاه الأسواق والاطلاع على قائمة الأسعار المتغيرة باستمرار، لذلك يقدم لكم المحتوى أدناه ما يدور حول المتوسطات السعرية التي تعتبر إحدى أدوات التحليل الخاصة بالأسواق المالية والتي تؤهلك للبدء بصفقات البيع والشراء ضمن الفقرات التالية:

• ما هي المتوسطات السعرية؟
• ما هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؟
• ما هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)؟
• ما هو المتوسط المتحرك المرجح (WMA)؟
• ما هو المتوسط المتحرك التراكمي (CMA)؟
• ما هي الأدوات التي يتم استخدامها مع هذه المتوسطات في التداول؟
• ما هي استخدامات هذه المتوسطات في التداول؟
• ما هي الاستراتيجيات التي يتم اتباعها أثناء استخدام هذه المتوسطات؟

ما المتوسطات السعرية؟

المتوسطات السعرية في التداول هي أدوات تحليلية تستخدم لتحديد اتجاه السوق وتقدير الأسعار المتوقعة. هناك عدة أنواع من المتوسطات السعرية المستخدمة في التداول، ومنها:

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

يقوم بحساب متوسط الأسعار على فترة زمنية محددة. يعتبر SMA من المؤشرات الأكثر استخدامًا ويستخدم لتحديد اتجاه السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج.

2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

يشبه SMA ولكنه يعطي أكبر وزن للأسعار الأحدث. يستخدم EMA لتحديد اتجاه السوق بشكل أكثر حساسية ولتقدير الأسعار المتوقعة بشكل أفضل.

3. المتوسط المتحرك المرجح (WMA)

يعطي أوزانًا مختلفة للأسعار على فترة زمنية محددة. يستخدم WMA لتحديد اتجاه السوق وتقدير الأسعار المتوقعة بشكل أكثر تعقيدًا.

4. المتوسط المتحرك التراكمي (CMA)

يعطي أوزانًا متزايدة للأسعار على فترة زمنية محددة. يستخدم CMA لتحديد اتجاه السوق وتقدير الأسعار المتوقعة بشكل أكثر تركيزًا على الأسعار الأحدث.

1. ما هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؟

يقوم SMA بحساب متوسط الأسعار على فترة زمنية محددة بطريقة بسيطة ومباشرة.

• لحساب SMA، يتم جمع قيم الأسعار على فترة زمنية محددة ثم يتم قسمتها على عدد الفترات. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في حساب SMA لفترة زمنية تبلغ 10 أيام، يتم جمع أسعار الإغلاق للأيام العشرة الأخيرة ومن ثم قسمتها على 10.
• يستخدم SMA لتحديد اتجاه السوق وتقدير الأسعار المتوقعة. عندما يتحرك السعر فوق SMA، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صعودي، بينما عندما يتحرك السعر أسفل SMA، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هابط. يمكن استخدام تقاطعات السعر مع SMA لتحديد نقاط الدخول والخروج في التداول.
• يجب ملاحظة أن SMA يعتبر مؤشرًا متأخرًا قليلاً، حيث يعتمد على الأسعار السابقة ولا يأخذ في الاعتبار الأسعار الحالية بشكل أكبر. لذلك، قد يتم استخدام مؤشرات أخرى مثل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتحسين دقة التحليل.

2. ما هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)؟

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نوع آخر من المتوسطات السعرية المستخدمة في التداول. يعتبر EMA أكثر حساسية للتغيرات الحديثة في الأسعار مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA).

• لحساب EMA، يتم تحديد وزن لكل قيمة سعرية بناءً على الفترة الزمنية المحددة. عادةً ما يتم استخدام وزن أعلى للقيم الأحدث ووزن أقل للقيم الأقدم. يتم حساب EMA بالاعتماد على القيم السابقة والقيمة الحالية بواسطة الصيغة التالية:

EMA = (سعر الإغلاق الحالي – EMA السابق) × (2 / (عدد الفترات + 1)) + EMA السابق

• يستخدم EMA لتحديد اتجاه السوق وتقدير الأسعار المتوقعة بطريقة أكثر حساسية واستجابة للتغيرات الحديثة في الأسعار. يمكن استخدام تقاطعات السعر مع EMA لتحديد نقاط الدخول والخروج في التداول.
• يجب ملاحظة أن EMA يعتبر أكثر حساسية للتغيرات الحديثة في الأسعار، وبالتالي فإنه يمكن أن يكون أكثر عرضة للإشارات الزائفة. لذلك، قد يتم استخدام مؤشرات أخرى مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لتأكيد إشارات التداول.

3. ما هو المتوسط المتحرك المرجح (WMA)؟

يعتبر WMA مشابهًا للمتوسط المتحرك الأسي (EMA) في الحساسية للتغيرات الحديثة في الأسعار.

• لحساب WMA، يتم تحديد وزن لكل قيمة سعرية بناءً على الفترة الزمنية المحددة. ومختلفًا عن EMA، يتم استخدام وزن مختلف لكل قيمة سعرية بحيث يكون الوزن أعلى للقيم الأحدث ويقل تدريجيًا للقيم الأقدم.
• يتم حساب WMA بالاعتماد على القيم السابقة والقيمة الحالية بواسطة الصيغة التالية:

WMA = (سعر الإغلاق الحالي × وزن الإغلاق الحالي) +(سعر الإغلاق السابق × وزن الإغلاق السابق) + … + (سعر الإغلاق القديم × وزن الإغلاق القديم)

ثم يتم قسمة الناتج على مجموع الأوزان.

● يستخدم WMA لتحديد اتجاه السوق وتقدير الأسعار المتوقعة بطريقة أكثر حساسية واستجابة للتغيرات الحديثة في الأسعار. ومثل EMA، يمكن استخدام تقاطعات السعر مع WMA لتحديد نقاط الدخول والخروج في التداول.

4. ما هو المتوسط المتحرك التراكمي (CMA)؟

● لحساب CMA، يتم جمع جميع القيم السعرية على مدار فترة زمنية محددة وتقسيمها على عدد الفترات. وعندما يتم إضافة قيمة جديدة إلى الفترة، يتم تحديث CMA بطريقة تراكمية بحيث يتم جمع القيم السابقة والقيمة الجديدة وتقسيمها على عدد الفترات الكلي.

● صيغة حساب CMA هي كالتالي:

CMA = (قيمة الإغلاق الحالية + (CMA السابق × عدد الفترات السابقة)) / (عدد الفترات السابقة + 1)

● يستخدم CMA لتحديد اتجاه السوق وتقدير الأسعار المتوقعة بطريقة متوسطة. ومثل SMA، يمكن استخدام تقاطعات السعر مع CMA لتحديد نقاط الدخول والخروج في التداول.

● من الجدير بالذكر أن CMA يعتبر أقل حساسية للتغيرات الحديثة في الأسعار مقارنة بالمتوسطات السعرية الأخرى مثل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) والمتوسط المتحرك المرجح (WMA). وبالتالي، قد يكون أكثر ملائمة للمتداولين الذين يفضلون تقديرات أكثر استقرارًا وتأكيدًا.

ما هي الأدوات التي يتم استخدامها مع المتوسطات السعرية في التداول؟

هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها مع هذه المتوسطات في التداول لتحسين دقة التحليل واتخاذ قرارات التداول الصحيحة. بعض هذه الأدوات تشمل:

1. مؤشر قوة الاتجاه (RSI): يستخدم لقياس قوة الاتجاه الحالي للسوق وتحديد ما إذا كانت الأسعار مفرطة في الشراء أو البيع. يمكن استخدامه مع هذه المتوسطات لتأكيد إشارات التداول.
2. مؤشر الانحراف المعياري (Bollinger Bands): يستخدم لقياس تقلب السعر وتحديد الحدود العلوية والسفلية للسعر. يمكن استخدامه مع هذه المتوسطات لتحديد نقاط الدخول والخروج.
3. مؤشر العزم (Momentum Indicator): يستخدم لقياس سرعة التغير في الأسعار وتحديد ما إذا كانت الأسعار تتحرك في اتجاه صعودي أو هبوطي. يمكن استخدامه مع المتوسطات السعرية لتأكيد اتجاه السوق.
4. مؤشر الاختراق (Breakout Indicator): يستخدم لتحديد نقاط الاختراق الهامة في السعر. يمكن استخدامه مع هذه المتوسطات لتحديد فرص التداول عندما يتم اختراق المتوسط السعري.
5. مؤشر العملة النسبية (Relative Strength Index): يستخدم لقياس قوة العملة مقارنة بغيرها من العملات. يمكن استخدامه مع هذه المتوسطات لتحديد فرص التداول في سوق العملات.

ما هي استخدامات المتوسطات السعرية المتحركة في التداول؟

المتوسطات السعرية المتحركة (Moving Averages) هي أدوات تحليل فني شائعة تستخدم في التداول لتقدير اتجاه السوق وتصفية الضوضاء وتحديد نقاط الدخول والخروج. إليك بعض استخدامات المتوسطات السعرية المتحركة في التداول:

1. تحديد اتجاه السوق: يمكن استخدام المتوسطات السعرية المتحركة لتحديد اتجاه السوق العام. على سبيل المثال، إذا كانت المتوسطات السعرية المتحركة ذات الفترة الزمنية القصيرة تتحرك فوق المتوسطات ذات الفترة الزمنية الطويلة، فهذا يشير إلى وجود اتجاه صاعد، والعكس صحيح لاتجاه هابط.
2. تصفية الضوضاء: يمكن استخدام المتوسطات السعرية المتحركة لتصفية الضوضاء وتمييز الاتجاه الحقيقي للسوق. عندما يكون السعر أعلى من المتوسط السعري المتحرك، فإن ذلك يشير إلى اتجاه صاعد، وعندما يكون السعر أدنى من المتوسط السعري المتحرك، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هابط.
3. تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام المتوسطات السعرية المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج في التداول. على سبيل المثال، يمكن اعتبار تقاطع السعر مع المتوسط السعري المتحرك كإشارة لفتح صفقة شراء أو بيع. كما يمكن استخدام تقاطعات بين متوسطات سعرية مختلفة لتأكيد إشارات التداول.
4. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام المتوسطات السعرية المتحركة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. عندما يكون السعر يتحرك قرب المتوسط السعري المتحرك، فإن ذلك يمكن أن يكون مستوى دعم أو مقاومة قوي.

ما هي الاستراتيجيات التي يتم اتباعها أثناء استخدام المتوسطات السعرية؟

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها أثناء استخدام المتوسطات السعرية في التداول. إليك بعض الاستراتيجيات الشائعة:

استراتيجية التقاط الاتجاه

تستخدم هذه الاستراتيجية المتوسطات السعرية المتحركة لتحديد اتجاه السوق العام. عندما يتقاطع المتوسط السعري المتحرك ذو الفترة الزمنية القصيرة مع المتوسط السعري المتحرك ذو الفترة الزمنية الطويلة من الأسفل إلى الأعلى، يعتبر ذلك إشارة لفتح صفقة شراء. وعندما يتقاطع المتوسط السعري المتحرك ذو الفترة الزمنية القصيرة مع المتوسط السعري المتحرك ذو الفترة الزمنية الطويلة من الأعلى إلى الأسفل، يعتبر ذلك إشارة لفتح صفقة بيع.

استراتيجية التقاط التقاطعات

تستخدم هذه الاستراتيجية تقاطعات المتوسطات السعرية المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج. على سبيل المثال، عندما يتقاطع المتوسط السعري المتحرك ذو الفترة الزمنية القصيرة مع المتوسط السعري المتحرك ذو الفترة الزمنية الطويلة من الأسفل إلى الأعلى، يعتبر ذلك إشارة لفتح صفقة شراء. وعندما يتقاطع المتوسط السعري المتحرك ذو الفترة الزمنية القصيرة مع المتوسط السعري المتحرك ذو الفترة الزمنية الطويلة من الأعلى إلى الأسفل، يعتبر ذلك إشارة لفتح صفقة بيع.

استراتيجية التداول بالتقاطعات المتعددة

تستخدم هذه الاستراتيجية متوسطات سعرية متعددة لتحديد نقاط الدخول والخروج. على سبيل المثال، يمكن استخدام تقاطع المتوسط السعري المتحرك ذو الفترة الزمنية القصيرة مع المتوسط السعري المتحرك ذو الفترة الزمنية المتوسطة كإشارة لفتح صفقة.

ختاماً عزيزي العميل:

بعد أن تعرفت إلى دور هذه المتوسطات لا بد من تتبع تلك الاستراتيجيات الخاصة بها واستخدام أدوات تحليل الأسواق المالية إلى جانب المتوسطات السعرية لضمان نجاح الصفقات خاصتك في عالم التداول بالعملة الرقمية، إضافة إلى ذلك يستمر موقعنا wikicryptoo بتقديم المعلومات الخاصة بالتداول الرقمي لمساعدتك نحو الأفضل دائماً.