التحليل الأساسي
يركز التحليل الأساسي في التداول على تحليل العوامل الأساسية التي تؤثر على أداء الأسهم والأسواق،مثل الأرباح والإيرادات والمؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
تتطلب المنافسة في مجال التداول بالعملات الرقمية المعرفة الكافية بتاريخ هذه العملات وكيفية استثمارها والتوجه الصحيح نحو دليل النجاح، لكن بسبب كثرة تحديث النشرات الاقتصادية قد يكلفك هذا هذا عناء الإمساك بالدليل المختص في الوصول إلى التحليل الصائب في الأسواق المالية.
لذلك يقدم لكم موقع WIKI في المحتوى الآتي إحدى طرق التحليل التي تسير بمشروعك الاستثماري نحو الربح إضافة إلى اتحادها مع استراتيجيات التحليل الأخرى.
- ما هو التحليل الأساسي؟
- ما هي منهجية التحليل الأساسي في التداول؟
- ما هو التطور التكنولوجي الذي يدرسه التحليل الأساسي في التداول؟
- كيف يتم دراسة الطلب والعرض وفقاً للتحليل الأساسي في التداول؟
- كيف يدرس التحليل الأساسي الأخبار الاقتصادية في التداول؟
- ما هي معوقات التحليل الأساسي في التداول الرقمي؟
- ما هي أدوات التحليل الأساسي في التداول؟
ما هو التحليل الأساسي؟
يركز التحليل الأساسي على تحليل العوامل الأساسية التي تؤثر على أداء الأسهم والأسواق، مثل الأرباح والإيرادات والمؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ويهدف التحليل الأساسي إلى تحديد القيمة الحقيقية للأسهم وتقييمها بناءً على العوامل الأساسية كما يعتبر إحدى أهم الطرق في دراسة الأسواق المالية الخاصة في عالم التداول الرقمي لأن وفق هذه الدراسات يتم دراسة مشاريع الاستثمار من قبل الشركات والمستثمرين، وتعتبر طريقة التحليل هذه جزء من عمليات دراسة البيانات وتحليلها فيما يخص العملات الرقمية.
يندرج تحت التحليل الأساسي منهجية معينة يتبعها أخصائيون في التحليل الأساسي في التداول الرقمي، ووفقاً لهذه المنهجية والنتائج بعدها يتم دراسة السوق والإقرار بالسير نحو الربح أو الخسارة.
ما هي منهجية التحليل الأساسي في التداول؟
تتبع منهجية التحليل الأساسي في التداول الرقمي الخطوات التالية:
- جمع البيانات: يتم جمع البيانات المتعلقة بالعوامل الاقتصادية والمالية والجيوسياسية التي تؤثر على أسعار العملات الرقمية. ويمكن الحصول على هذه البيانات من مصادر مختلفة، مثل المواقع الإخبارية والمواقع الحكومية والمواقع الاقتصادية والمواقع الاجتماعية.
- تحليل البيانات: يتم تحليل البيانات المجمعة لتحديد تأثيرها على أسعار العملات الرقمية. ويتم ذلك باستخدام مجموعة من الأدوات والتقنيات، مثل التحليل الاقتصادي والتحليل الفني والتحليل الأساسي.
- تحديد الاتجاهات: يتم تحديد الاتجاهات العامة للأسواق المالية والعملات الرقمية باستخدام البيانات المجمعة والتحليلات المختلفة. ويتم ذلك باستخدام مجموعة من الأدوات والتقنيات، مثل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية والمؤشرات الاقتصادية.
- اتخاذ القرارات: يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على التحليلات والتوقعات المستندة إلى البيانات المجمعة والاتجاهات العامة للأسواق المالية والعملات الرقمية. ويتم ذلك باستخدام مجموعة من الأدوات والتقنيات، مثل النظام الآلي للتداول والتحليل الكمي والتحليل النفسي.
ما هو التطور التكنولوجي الذي يدرسه التحليل الأساسي في التداول؟
التحليل الأساسي في تداول العملات الرقمية يدرس التطور التكنولوجي المتعلق بالعملات الرقمية، والذي يشمل عدة جوانب، من بينها:
تقنية البلوكشين
تقنية البلوكشين هي التقنية الأساسية التي تستخدم في العملات الرقمية، وتعتمد على تقنية الشبكة اللامركزية لتسجيل المعاملات والحفاظ على الأمان والشفافية. يتم تحليل تطور تقنية البلوكشين وتأثيرها على أسعار العملات الرقمية.
العقود الذكية
العقود الذكية هي برامج تشغيلية تعمل على تنفيذ العقود بشكل آلي، وتعتبر جزءًا أساسيًا من تقنية البلوكشين. يتم تحليل تطور العقود الذكية وتأثيرها على أسعار العملات الرقمية.
التعدين
التعدين هو عملية إنشاء العملات الرقمية الجديدة، وتعتمد على حل مشكلات حسابية معقدة. يتم تحليل تطور التعدين وتأثيره على أسعار العملات الرقمية.
الأمان والشفافية
يتم تحليل التطورات في مجال الأمان والشفافية المتعلقة بالعملات الرقمية، وتأثيرها على أسعار العملات الرقمية.
التطبيقات الجديدة
يتم تحليل التطبيقات الجديدة المتعلقة بالعملات الرقمية، مثل التطبيقات المالية والتجارية والترفيهية، وتأثيرها على أسعار العملات الرقمية.
كيف يتم دراسة الطلب والعرض وفقاً للتحليل الأساسي في التداول؟
يتم دراسة الطلب والعرض في عالم التداول الرقمي باستخدام التحليل الأساسي، وذلك من خلال تحليل العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على الطلب والعرض على العملات الرقمية.
وتشمل هذه العوامل ما يلي:
- العرض: يتم تحليل العرض على العملات الرقمية، وهو يشير إلى الكمية الإجمالية من العملات الرقمية المتاحة للبيع في السوق. ويتأثر العرض بعدة عوامل، مثل عدد العملات الرقمية المنتجة والمعروضة للبيع، ومعدلات التعدين والمكافآت المقدمة للمنقبين، والتكاليف الإنتاجية للعملات الرقمية.
- الطلب: يتم تحليل الطلب على العملات الرقمية، وهو يشير إلى الكمية الإجمالية من العملات الرقمية التي يرغب المستثمرون في شرائها في السوق. ويتأثر الطلب بعدة عوامل، مثل الاهتمام العام بالعملات الرقمية، والتطبيقات الجديدة التي تستخدم العملات الرقمية، والتطورات التكنولوجية المتعلقة بالعملات الرقمية.
كيف يدرس التحليل الأساسي الأخبار الاقتصادية في التداول؟
يدرس التحليل الأساسي الأخبار الاقتصادية بشكل دقيق، حيث يعتبر هذا النوع من التحليل أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها المتداولون والمستثمرون في الأسواق المالية لاتخاذ القرارات الاستثمارية.
ويتم دراسة الأخبار الاقتصادية من خلال التحليل الأساسي بالطرق التالية:
تحليل الأرقام الاقتصادية
يتم تحليل الأرقام الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد العالمي والمحلي، مثل معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم ومعدلات الفائدة والبطالة والإنفاق الحكومي والتجارة الدولية والعجز المالي والعوائد الضريبية وغيرها من الأرقام الاقتصادية الأخرى.
ويتم تحليل هذه الأرقام لتحديد تأثيرها على الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على هذا التحليل.
تحليل الأحداث الجيوسياسية
يتم تحليل الأحداث الجيوسياسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي والمحلي، مثل الحروب والصراعات والعقوبات الاقتصادية والتجارية والانتخابات والأزمات السياسية والاجتماعية والبيئية وغيرها من الأحداث الجيوسياسية الأخرى.
ويتم تحليل هذه الأحداث لتحديد تأثيرها على الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على هذا التحليل.
تحليل الأخبار الشركاتية
يتم تحليل الأخبار الشركاتية المتعلقة بالشركات المدرجة في الأسواق المالية، مثل الأرباح والخسائر والإيرادات والتوزيعات النقدية والاستثمارات والتوسعات والاندماجات والاستحواذات وغيرها من الأخبار الشركاتية الأخرى.
ويتم تحليل هذه الأخبار لتحديد تأثيرها على أسعار الأسهم واتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على هذا التحليل.
ما هي معوقات التحليل الأساسي في التداول الرقمي؟
يواجه المتداولون الرقميون العديد من المعوقات عند إجراء التحليل الأساسي في التداول الرقمي.
ومن بين هذه المعوقات:
- عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث الجيوسياسية: يصعب التنبؤ بالأحداث الجيوسياسية التي تؤثر على أسعار العملات الرقمية، مثل الحروب والصراعات والانتخابات والتغيرات السياسية والتوترات الدولية.
- عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث الاقتصادية: يصعب التنبؤ بالأحداث الاقتصادية التي تؤثر على أسعار العملات الرقمية، مثل التضخم ومعدلات الفائدة والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والسياسات الحكومية.
- عدم القدرة على التحكم في الأحداث الخارجية: يصعب التحكم في الأحداث الخارجية التي تؤثر على أسعار العملات الرقمية، مثل الأحداث الجيوسياسية والأحداث الاقتصادية والأحداث الاجتماعية.
- عدم القدرة على التحكم في العوامل التقنية: يصعب التحكم في العوامل التقنية التي تؤثر على أسعار العملات الرقمية، مثل التطورات التقنية والابتكارات والتحديثات والأخبار التقنية.
- عدم القدرة على التحكم في العوامل الاجتماعية: يصعب التحكم في العوامل الاجتماعية التي تؤثر على أسعار العملات الرقمية، مثل الاتجاهات الاجتماعية والتغيرات الثقافية والتوجهات الاستهلاكية.
ويجب على المتداولين الرقميين مراعاة هذه المعوقات عند إجراء التحليل الأساسي واتخاذ القرارات الاستثمارية، ويجب الاستمرار في تحديث معرفتهم ومهاراتهم لتحقيق النجاح في هذا المجال.
ما هي أدوات التحليل الأساسي في التداول؟
أداة التقويم الاقتصادي
هي أداة مهمة في التحليل الأساسي في التداول، وتتضمن مجموعة من الأحداث الاقتصادية المهمة التي يتم تحديد تأثيرها على أسعار العملات الرقمية. وتشمل هذه الأحداث:
- معدلات الفائدة: وهي الأسعار التي تدفعها البنوك المركزية للبنوك التجارية عند استدانتها الأموال، وتؤثر على قرارات المستثمرين في شراء أو بيع العملات الرقمية.
- معدلات التضخم: وهي زيادة في أسعار السلع والخدمات، وتؤثر على قرارات المستثمرين في شراء أو بيع العملات الرقمية.
- النمو الاقتصادي: وهو مقياس لنمو الاقتصاد، ويؤثر على قرارات المستثمرين في شراء أو بيع العملات الرقمية.
- التجارة الدولية: وهي التبادل التجاري بين الدول، وتؤثر على قرارات المستثمرين في شراء أو بيع العملات الرقمية.
- السياسات الحكومية: وهي السياسات التي تتبعها الحكومات فيما يتعلق بالاقتصاد، وتؤثر على قرارات المستثمرين في شراء أو بيع العملات الرقمية. وتحتوي أداة التقويم الاقتصادي على معلومات مفصلة عن هذه الأحداث الاقتصادية، مثل التوقعات والتواريخ والقيم السابقة والتغيرات الحالية، وتساعد على تحديد تأثير هذه الأحداث على أسعار العملات الرقمية واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
أداة التقارير الاقتصادية
هي أداة مهمة في التحليل الأساسي في التداول، وتتضمن معلومات مفصلة عن الأحداث الاقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد وأسعار العملات الرقمية. وتشمل هذه التقارير:
- النمو الاقتصادي: وتحتوي على معلومات عن نمو الاقتصاد والإنفاق الحكومي والاستثمارات والتجارة الدولية، وتساعد على تحديد تأثير هذه العوامل على أسعار العملات الرقمية.
- تقارير التضخم: وتحتوي على معلومات عن معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتساعد على تحديد تأثير هذه العوامل على أسعار العملات الرقمية.
- تقارير الفائدة: وتحتوي على معلومات عن معدلات الفائدة وسياسات البنوك المركزية، وتساعد على تحديد تأثير هذه العوامل على أسعار العملات الرقمية.
- تقارير السياسات الحكومية: وتحتوي على معلومات عن السياسات الحكومية المتعلقة بالاقتصاد والتجارة الدولية والضرائب والإنفاق الحكومي، وتساعد على تحديد تأثير هذه العوامل على أسعار العملات الرقمية.
- تقارير الأسواق المالية: وتحتوي على معلومات عن أداء الأسواق المالية والأسهم والسندات والعملات الرقمية، وتساعد على تحديد تأثير هذه العوامل على أسعار العملات الرقمية..وتساعد أداة التقارير الاقتصادية على فهم الأحداث الاقتصادية وتأثيرها على أسعار العملات الرقمية، وتساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
أداة الأخبار الاقتصادية
هي أداة مهمة في التحليل الأساسي في التداول، وتتضمن تحليل الأخبار والأحداث الاقتصادية والمالية التي تصدرها الوسائل الإعلامية والحكومية والمؤسسات المالية. وتشمل هذه الأخبار:
- الأحداث الاقتصادية العالمية: وتشمل الأحداث الاقتصادية الكبرى في العالم مثل الأزمات المالية والتجارة الدولية والتغيرات في أسعار النفط والذهب والعملات الرئيسية.
- الأحداث الاقتصادية المحلية: وتشمل الأحداث الاقتصادية في الدولة المعنية مثل النمو الاقتصادي والتضخم والفائدة والسياسات الحكومية والتجارة الداخلية.
- تقارير الشركات: وتشمل تقارير الأرباح والخسائر والإيرادات والتوقعات المستقبلية للشركات، وتؤثر على أسعار الأسهم والعملات الرقمية.
- تقارير البيانات الاقتصادية: وتشمل تقارير البيانات الاقتصادية مثل معدلات البطالة والإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي، وتؤثر على أسعار العملات الرقمية.
- تقارير الأحداث السياسية: وتشمل تقارير الأحداث السياسية مثل الانتخابات والتغييرات الحكومية والأحداث الدولية المهمة، وتؤثر على أسعار العملات الرقمية.
وتستخدم أدوات التحليل الأساسي مثل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية والتحليل الكمي لتحليل هذه الأخبار وتحديد تأثيرها على أسعار العملات الرقمية.
وتساعد أداة الأخبار الاقتصادية على فهم الأحداث الاقتصادية وتأثيرها على أسعار العملات الرقمية، وتساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
ختاماً عزيزي العميل:
إذا كنت ترغب في السير نحو طريق التحليل والإلمام بمبادئ هذا المجال بغية نجاح مشاريعك الاستثمارية أو شركتك المتخصصة في التداول فإن موقع WIKI يقدم لك المزيد من طرق التحليل في عالم التداول بالعملات الرقمية فابقَ على اطلاع لمعرفة كل جديد ومفيد من مقالات الموقع.